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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 589 157.00 | | 589 157.00 | 589 157.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 920.00 | 3 422.00 | 2 498.00 | 5 920.00 |
028 Immobilisations corporelles | 249 593.00 | 215 051.00 | 34 541.00 | 249 593.00 |
040 Immobilisations financières | 14 050.00 | | 14 050.00 | 14 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 858 719.00 | 218 474.00 | 640 246.00 | 858 719.00 |
060 Stock marchandises | 92 248.00 | | 92 248.00 | 92 248.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
072 Créances – Autres | 31 129.00 | | 31 129.00 | 31 129.00 |
084 Disponibilités | 41 953.00 | | 41 953.00 | 41 953.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 799.00 | | 17 799.00 | 17 799.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 183 422.00 | | 183 422.00 | 183 422.00 |
110 Total général Actif | 1 042 141.00 | 218 474.00 | 823 667.00 | 1 042 141.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 8 858.00 | |
132 Autres réserves | | | 267 829.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 757.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 301 828.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 254 981.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 337.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63.00 | | |
172 Autres dettes | | | 230 522.00 | |
176 Total des dettes | | | 521 840.00 | |
180 Total général Passif | | | 823 667.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 050.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 165 462.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 36 667.00 | | | 36 667.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 857 159.00 | | | 857 159.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 050.00 | | | 39 050.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 37 490.00 | | | 37 490.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 664.00 | | | 11 664.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 026.00 | | | 19 026.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 827.00 | | | 35 827.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |