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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 267.00 | 9 665.00 | 1 603.00 | 11 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 233.00 | 157 631.00 | 1 603.00 | 159 233.00 |
BT Marchandises | 95 329.00 | 35 773.00 | 59 556.00 | 95 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 246 633.00 | 331 896.00 | 1 914 737.00 | 2 246 633.00 |
BZ Autres créances | 32 407.00 | | 32 407.00 | 32 407.00 |
CF Disponibilités | 1 110 745.00 | | 1 110 745.00 | 1 110 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 421.00 | | 40 421.00 | 40 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 525 535.00 | 367 669.00 | 3 157 866.00 | 3 525 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 684 768.00 | 525 300.00 | 3 159 469.00 | 3 684 768.00 |
CU Autres participations | 143 640.00 | 143 640.00 | | 143 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 784 772.00 | | | 1 784 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 867.00 | | | 358 867.00 |
DL TOTAL (I) | 2 160 409.00 | | | 2 160 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 297.00 | | | 21 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230.00 | | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 881 345.00 | | | 881 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 109.00 | | | 74 109.00 |
EA Autres dettes | 22 079.00 | | | 22 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 060.00 | | | 999 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 159 469.00 | | | 3 159 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 060.00 | | | 999 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 219 319.00 | 7 722 992.00 | 7 942 311.00 | 219 319.00 |
FG Production vendue services | -2 190.00 | 36 387.00 | 34 197.00 | -2 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 129.00 | 7 759 379.00 | 7 976 509.00 | 217 129.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 976 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 684 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 273 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 490.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 42 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 976.00 | |
GE Autres charges | | | 13 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 625 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 619.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 13 877.00 | | | 13 877.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 174.00 | | | 200 174.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 306 808.00 | | | 306 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 506 981.00 | | | 506 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163 308.00 | | | 163 308.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 143 640.00 | | | 143 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310 409.00 | | | 310 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 196 572.00 | | | 196 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 002.00 | | | 172 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 486 349.00 | | | 8 486 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 127 482.00 | | | 8 127 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 867.00 | | | 358 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 226.00 | | 146 095.00 | 333 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | 315 088.00 | 143 640.00 | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 315 088.00 | 159 233.00 | 5 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 812.00 | | 2 455.00 | 8 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 088.00 | | 143 640.00 | 320 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 501.00 | 1 490.00 | | 12 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 689.00 | 637.00 | | 3 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 812.00 | 852.00 | | 8 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 797.00 | 19 976.00 | | 15 797.00 |
6T Sur comptes clients | 289 209.00 | 42 687.00 | | 289 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 611 813.00 | -100 504.00 | | 611 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 611 813.00 | -100 504.00 | | 611 813.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 881 345.00 | 881 345.00 | | 881 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 741.00 | 36 741.00 | | 36 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 164.00 | 28 164.00 | | 28 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 079.00 | 22 079.00 | | 22 079.00 |
UX Autres créances clients | 1 881 360.00 | 1 881 360.00 | | 1 881 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 365 273.00 | 365 273.00 | | 365 273.00 |
VB T. V. A. | 19 518.00 | 19 518.00 | | 19 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 297.00 | 21 297.00 | | 21 297.00 |
VI Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 421.00 | 40 421.00 | | 40 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 319 461.00 | 2 319 461.00 | | 2 319 461.00 |
VW T.V.A. | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 060.00 | 999 060.00 | | 999 060.00 |