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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 2 041 994.00 | 321 791.00 | 1 720 203.00 | 2 041 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 057.00 | | 63 057.00 | 63 057.00 |
BZ Autres créances | 2 012 366.00 | | 2 012 366.00 | 2 012 366.00 |
CF Disponibilités | 1 236 841.00 | | 1 236 841.00 | 1 236 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 222.00 | | 14 222.00 | 14 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 368 481.00 | 321 791.00 | 5 046 689.00 | 5 368 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 368 481.00 | 321 791.00 | 5 046 689.00 | 5 368 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 350.00 | 34 942.00 | | -74 350.00 |
DL TOTAL (I) | -59 350.00 | 49 942.00 | | -59 350.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 869.00 | 318 543.00 | | 4 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200.00 | 3 741.00 | | 200.00 |
EA Autres dettes | 4 950 000.00 | 4 953 555.00 | | 4 950 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 956 039.00 | 5 276 810.00 | | 4 956 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 046 689.00 | 5 326 752.00 | | 5 046 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 955 069.00 | 5 156 800.00 | | 4 955 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 023 221.00 | | 1 023 221.00 | 1 023 221.00 |
FG Production vendue services | 17 916.00 | | 17 916.00 | 17 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 041 137.00 | | 1 041 137.00 | 1 041 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 325 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 895 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GE Autres charges | | | 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 454 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 661.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 895.00 | | | 66 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 225 575.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 895.00 | 225 575.00 | | 66 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 277.00 | | | 30 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 277.00 | | | 30 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 618.00 | 225 575.00 | | 36 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 410 471.00 | 2 098 776.00 | | 1 410 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 484 821.00 | 2 063 834.00 | | 1 484 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 350.00 | 34 942.00 | | -74 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 970.00 | | | 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 950 000.00 | 4 950 000.00 | | 4 950 000.00 |
UX Autres créances clients | 63 057.00 | 63 057.00 | | 63 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 012 366.00 | 2 012 366.00 | | 2 012 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 222.00 | 14 222.00 | | 14 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 089 646.00 | 2 089 646.00 | | 2 089 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 956 039.00 | 4 955 069.00 | | 4 956 039.00 |