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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
AH Fonds commercial | 47 106.00 | | 47 106.00 | 47 106.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 357 804.00 | | 357 804.00 | 357 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 668.00 | 15 764.00 | 4 904.00 | 20 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 125.00 | 66 594.00 | 18 531.00 | 85 125.00 |
AV Immobilisations en cours | 170 861.00 | | 170 861.00 | 170 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 098.00 | 108 087.00 | 624 011.00 | 732 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 447.00 | | 181 447.00 | 181 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 354.00 | | 302 354.00 | 302 354.00 |
BZ Autres créances | 148 695.00 | | 148 695.00 | 148 695.00 |
CF Disponibilités | 96 155.00 | | 96 155.00 | 96 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 730.00 | | 736 730.00 | 736 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 828.00 | 108 087.00 | 1 360 740.00 | 1 468 828.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 43 772.00 | 18 967.00 | 24 805.00 | 43 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 421 301.00 | 370 870.00 | | 421 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 015.00 | 50 431.00 | | 86 015.00 |
DL TOTAL (I) | 711 316.00 | 525 301.00 | | 711 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 651.00 | 787 525.00 | | 132 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 063.00 | 175 063.00 | | 175 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 292.00 | 164 822.00 | | 178 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 474.00 | 242 774.00 | | 157 474.00 |
EA Autres dettes | 5 944.00 | 70 728.00 | | 5 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 115 928.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 649 424.00 | 1 556 840.00 | | 649 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 740.00 | 2 082 141.00 | | 1 360 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 386.00 | 2 598.00 | 88 984.00 | 86 386.00 |
FG Production vendue services | 279 164.00 | 298 543.00 | 577 706.00 | 279 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 549.00 | 301 141.00 | 666 690.00 | 365 549.00 |
FN Production immobilisée | | | 110 333.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 231 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 086 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 000.00 | |
GE Autres charges | | | 78 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 126 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 760.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 880.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 278.00 | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | 1 778.00 | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | 27 102.00 | | -65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -110 192.00 | -89 149.00 | | -110 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 030.00 | 1 103 331.00 | | 1 104 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 015.00 | 1 052 900.00 | | 1 018 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 015.00 | 50 431.00 | | 86 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 765.00 | | 110 333.00 | 621 765.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 732 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 724.00 | | 88 720.00 | 366 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 041.00 | | 21 613.00 | 255 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 371.00 | 19 716.00 | | 88 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 975.00 | 8 754.00 | | 16 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 396.00 | 10 962.00 | | 71 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 000.00 | 26 000.00 | 78 000.00 | 52 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 000.00 | 26 000.00 | 78 000.00 | 52 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 000.00 | 26 000.00 | 78 000.00 | 52 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 000.00 | 78 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 292.00 | 178 292.00 | | 178 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 427.00 | 20 427.00 | | 20 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 333.00 | 59 333.00 | | 59 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
UX Autres créances clients | 302 354.00 | | | 302 354.00 |
VB T. V. A. | 27 053.00 | | | 27 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 651.00 | 126 015.00 | 6 636.00 | 132 651.00 |
VI Groupe et associés | 173 362.00 | 173 362.00 | | 173 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 187.00 | | | 25 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 192.00 | | | 110 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 676.00 | 31 676.00 | | 31 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 128.00 | 459 128.00 | | 459 128.00 |
VW T.V.A. | 46 039.00 | 46 039.00 | | 46 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 424.00 | 642 788.00 | 6 636.00 | 649 424.00 |