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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
AP Constructions | 24 311.00 | 17 737.00 | 6 574.00 | 24 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 882.00 | 258 064.00 | 168 818.00 | 426 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 788.00 | 370 970.00 | 192 819.00 | 563 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 795.00 | 648 274.00 | 372 522.00 | 1 020 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 338 629.00 | 20 939.00 | 317 690.00 | 338 629.00 |
BZ Autres créances | 82 637.00 | | 82 639.00 | 82 637.00 |
CF Disponibilités | 7 811.00 | | 7 811.00 | 7 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 150.00 | 20 939.00 | 418 212.00 | 439 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 945.00 | 669 212.00 | 790 733.00 | 1 459 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 268 670.00 | 259 038.00 | | 268 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 741.00 | 9 632.00 | | 75 741.00 |
DL TOTAL (I) | 352 796.00 | 277 055.00 | | 352 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 733.00 | 42 245.00 | | 61 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 124.00 | 19 828.00 | | 42 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 079.00 | 6 128.00 | | 40 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 034.00 | 143 024.00 | | 107 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 686.00 | 225 287.00 | | 155 686.00 |
EA Autres dettes | 29 001.00 | 5 324.00 | | 29 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 937.00 | 441 836.00 | | 437 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 733.00 | 718 891.00 | | 790 733.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 124.00 | | | 42 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 588.00 | | 267 227.00 | 832 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 630.00 | 4 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 020.00 | 1 020 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 390.00 | 1 014 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830 775.00 | | 259 596.00 | 830 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309.00 | | 7 631.00 | 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 738.00 | 107 814.00 | 60 278.00 | 600 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 235.00 | 107 814.00 | 60 278.00 | 599 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 733.00 | 18 390.00 | 43 343.00 | 61 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 114.00 | 107 114.00 | | 107 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 890.00 | 266 890.00 | | 266 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
UX Autres créances clients | 421 267.00 | 421 267.00 | | 421 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 255.00 | 427 115.00 | 4 140.00 | 431 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 937.00 | 394 595.00 | 43 343.00 | 437 937.00 |