| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 260.00 | 3 224.00 | 36.00 | 3 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 531.00 | 10 392.00 | 139.00 | 10 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 584.00 | 34 893.00 | 11 692.00 | 46 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 870.00 | | 38 870.00 | 38 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 508.00 | 48 508.00 | 51 000.00 | 99 508.00 |
BT Marchandises | 360 424.00 | | 360 424.00 | 360 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 871.00 | | 78 874.00 | 78 871.00 |
BZ Autres créances | 14 348.00 | | 14 348.00 | 14 348.00 |
CF Disponibilités | 158 855.00 | | 158 855.00 | 158 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 501.00 | | 612 501.00 | 612 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 009.00 | 48 508.00 | 663 501.00 | 712 009.00 |
CU Autres participations | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 282 742.00 | | | 282 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 620.00 | | | 18 620.00 |
DL TOTAL (I) | 345 363.00 | | | 345 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555.00 | | | 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 588.00 | | | 202 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 995.00 | | | 114 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 138.00 | | | 318 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 501.00 | | | 663 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 138.00 | | | 318 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 050 941.00 | | 1 050 941.00 | 1 050 941.00 |
FG Production vendue services | 32 794.00 | | 32 794.00 | 32 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 083 735.00 | | 1 083 735.00 | 1 083 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 096 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 680 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 89 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -1 892.00 | |
GE Autres charges | | | 2 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 027 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | | | 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 082.00 | | | 47 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 082.00 | | | 47 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 666.00 | | | -46 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 922.00 | | | 1 096 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 302.00 | | | 1 078 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 620.00 | | | 18 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 453.00 | | 55.00 | 99 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 115.00 | | | 57 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 078.00 | | 55.00 | 39 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 616.00 | 3 893.00 | | 44 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 827.00 | 397.00 | | 2 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 789.00 | 3 496.00 | | 41 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 653.00 | | 6 653.00 | 6 653.00 |
6T Sur comptes clients | 1 892.00 | -11 892.00 | | 1 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 544.00 | -1 892.00 | 6 653.00 | 8 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 544.00 | -1 892.00 | 6 653.00 | 8 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -1 892.00 | 6 653.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 588.00 | 202 588.00 | | 202 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 717.00 | 13 717.00 | | 13 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 448.00 | 57 448.00 | | 57 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 870.00 | | 38 870.00 | 38 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VB T. V. A. | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
VI Groupe et associés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 217.00 | 14 348.00 | 38 870.00 | 53 217.00 |
VW T.V.A. | 32 083.00 | 32 083.00 | | 32 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 138.00 | 318 138.00 | | 318 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32.00 | | | 32.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 074.00 | | | 11 074.00 |
ST Autres comptes | 43 460.00 | | | 43 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 268.00 | | | 59 268.00 |
YT Sous‐traitance | 800.00 | | | 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 613.00 | | | 82 613.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 479.00 | | | 479.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 602.00 | | | 114 602.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |