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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 700.00 | 3 957.00 | 743.00 | 4 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 153.00 | 47 371.00 | 19 783.00 | 67 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 628.00 | | 8 628.00 | 8 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 968.00 | 55 589.00 | 105 378.00 | 160 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 968.00 | | 85 968.00 | 85 968.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 748 766.00 | 20 048.00 | 728 718.00 | 748 766.00 |
BZ Autres créances | 163 660.00 | | 163 660.00 | 163 660.00 |
CF Disponibilités | 84 404.00 | | 84 404.00 | 84 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 872.00 | | 5 872.00 | 5 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 671.00 | 20 048.00 | 1 068 623.00 | 1 088 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 638.00 | 75 637.00 | 1 174 001.00 | 1 249 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 331 217.00 | 325 651.00 | | 331 217.00 |
DH Report à nouveau | 144 401.00 | 144 401.00 | | 144 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 727.00 | 33 566.00 | | 20 727.00 |
DL TOTAL (I) | 534 845.00 | 542 118.00 | | 534 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | 345.00 | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 897.00 | 1 835.00 | | 1 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 240.00 | 474 266.00 | | 520 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 769.00 | 124 931.00 | | 99 769.00 |
EA Autres dettes | 16 950.00 | 2 119.00 | | 16 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 424.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 639 157.00 | 603 918.00 | | 639 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 001.00 | 1 146 036.00 | | 1 174 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 157.00 | 603 918.00 | | 639 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 083 115.00 | 745.00 | 1 083 860.00 | 1 083 115.00 |
FG Production vendue services | 579 798.00 | | 579 798.00 | 579 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 662 913.00 | 745.00 | 1 663 658.00 | 1 662 913.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 672 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 641 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 048.00 | |
GE Autres charges | | | 1 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 642 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 577.00 | 185.00 | | 5 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 577.00 | 185.00 | | 5 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 577.00 | -185.00 | | -5 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 533.00 | 5 009.00 | | 3 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 672 059.00 | 2 055 838.00 | | 1 672 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 651 332.00 | 2 022 272.00 | | 1 651 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 727.00 | 33 566.00 | | 20 727.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 724.00 | 21 044.00 | | 26 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 682.00 | | 8 286.00 | 152 682.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 968.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 462.00 | | | 78 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 292.00 | | 2 886.00 | 66 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 228.00 | | 5 400.00 | 3 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 100.00 | 11 489.00 | | 44 100.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 389.00 | 1 568.00 | | 2 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 473.00 | 9 921.00 | | 39 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 048.00 | | | 20 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 048.00 | | | 20 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 048.00 | | | 20 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 240.00 | 520 240.00 | | 520 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 405.00 | 15 405.00 | | 15 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 218.00 | 32 218.00 | | 32 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 950.00 | 16 950.00 | | 16 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
UX Autres créances clients | 669 801.00 | 669 801.00 | | 669 801.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 965.00 | 78 965.00 | | 78 965.00 |
VB T. V. A. | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VC Groupe et associés | 162 479.00 | 162 479.00 | | 162 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 549.00 | 20 549.00 | | 20 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 926.00 | 926 926.00 | | 926 926.00 |
VW T.V.A. | 29 317.00 | 29 317.00 | | 29 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 157.00 | 639 157.00 | | 639 157.00 |