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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 623 900.00 | 3 952 332.00 | 10 671 567.00 | 14 623 900.00 |
BN En cours de production de biens | 64 091 893.00 | 1 417 734.00 | 62 674 159.00 | 64 091 893.00 |
BP En cours de production de services | 104 256.00 | | 104 256.00 | 104 256.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 700 896.00 | 166 872.00 | 3 534 024.00 | 3 700 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 914 107.00 | | 389 914 107.00 | 389 914 107.00 |
BZ Autres créances | 21 919 667.00 | | 21 919 667.00 | 21 919 667.00 |
CF Disponibilités | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 355 143.00 | 5 536 939.00 | 488 818 204.00 | 494 355 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 355 143.00 | 5 536 939.00 | 488 818 204.00 | 494 355 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000 000.00 | 40 000 000.00 | | 40 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -475 980 904.00 | -483 004 916.00 | | -475 980 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 798 297.00 | 7 024 012.00 | | 67 798 297.00 |
DL TOTAL (I) | -368 182 606.00 | -435 980 904.00 | | -368 182 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 456 801.00 | 497 953 249.00 | | 453 456 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 669 734.00 | 441 847 663.00 | | 366 669 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 713 380.00 | 7 609 632.00 | | 23 713 380.00 |
EA Autres dettes | 13 160 893.00 | 6 677 174.00 | | 13 160 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 000 811.00 | 954 087 720.00 | | 857 000 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 818 204.00 | 518 106 815.00 | | 488 818 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 285 922.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 147 483 647.00 | |
FG Production vendue services | | | 29 341 562.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 147 483 647.00 | |
FM Production stockée | | | -13 853 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 107 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 250 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 483 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 281 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 147 483 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 980 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 192 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 369 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 732 911.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 147 483 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 033 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 041 990.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 047 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 387 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 387 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 340 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 693 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 871.00 | 6 643.00 | | 47 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 871.00 | 6 643.00 | | 47 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 871.00 | -6 643.00 | | -47 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 621 502.00 | 21 189 593.00 | | 5 621 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 024 012.00 | 67 798 297.00 | | 7 024 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 733.00 | 5 537.00 | 5 733.00 | 5 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 733.00 | 5 537.00 | 5 733.00 | 5 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 733.00 | 5 537.00 | 5 733.00 | 5 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 537.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 453 457.00 | 453 457.00 | | 453 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 670.00 | 366 670.00 | | 366 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 877.00 | 22 877.00 | | 22 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 389 914.00 | 389 914.00 | | 389 914.00 |
VB T. V. A. | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
VC Groupe et associés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VI Groupe et associés | 11 002.00 | 11 002.00 | | 11 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 598.00 | 14 598.00 | | 14 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 834.00 | 411 834.00 | | 411 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 001.00 | 857 001.00 | | 857 001.00 |