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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 110.00 | 24 110.00 | | 24 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 279.00 | 3 122.00 | 157.00 | 3 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 247.00 | | 27 247.00 | 27 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 673.00 | 36 270.00 | 27 403.00 | 63 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 923.00 | 31 377.00 | 635 546.00 | 666 923.00 |
BZ Autres créances | 34 275.00 | | 34 275.00 | 34 275.00 |
CF Disponibilités | 198 637.00 | | 198 637.00 | 198 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 394.00 | | 7 394.00 | 7 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 229.00 | 31 377.00 | 875 852.00 | 907 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 903.00 | 67 647.00 | 903 255.00 | 970 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 247.00 | | | 27 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 191 053.00 | 253 890.00 | | 191 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -413 908.00 | -62 837.00 | | -413 908.00 |
DL TOTAL (I) | -214 471.00 | 199 437.00 | | -214 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 449.00 | 231 148.00 | | 234 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 033.00 | 69.00 | | 31 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 251.00 | 214 851.00 | | 180 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 238.00 | 640 874.00 | | 513 238.00 |
EA Autres dettes | 158 754.00 | 54 230.00 | | 158 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 726.00 | 1 141 172.00 | | 1 117 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 255.00 | 1 340 609.00 | | 903 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 398.00 | 1 141 172.00 | | 939 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 808.00 | 1 148.00 | | 3 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 586.00 | 1 257.00 | 5 573.00 | 40 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 961.00 | 149.00 | | 23 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 625.00 | 1 108.00 | 5 573.00 | 16 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 251.00 | 180 251.00 | | 180 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 513 238.00 | 513 238.00 | | 513 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 787.00 | 189 787.00 | | 189 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 247.00 | 27 247.00 | | 27 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234 449.00 | 56 121.00 | 178 328.00 | 234 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 708 592.00 | 708 592.00 | | 708 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 839.00 | 735 839.00 | | 735 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 726.00 | 939 398.00 | 178 328.00 | 1 117 726.00 |