| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 579.00 | 29 579.00 | | 29 579.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 345.00 | 25 345.00 | | 25 345.00 |
AP Constructions | 77 151.00 | 72 487.00 | 4 664.00 | 77 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 458.00 | 217 883.00 | 7 576.00 | 225 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 810 122.00 | 629 121.00 | 181 001.00 | 810 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 782 910.00 | 974 414.00 | 3 808 496.00 | 4 782 910.00 |
BN En cours de production de biens | 15 615.00 | | 15 615.00 | 15 615.00 |
BT Marchandises | 2 391 427.00 | 14 374.00 | 2 377 054.00 | 2 391 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 714 948.00 | 5 132.00 | 1 709 816.00 | 1 714 948.00 |
BZ Autres créances | 397 414.00 | | 397 414.00 | 397 414.00 |
CF Disponibilités | 228 418.00 | | 228 418.00 | 228 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 809.00 | | 25 809.00 | 25 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 773 631.00 | 19 506.00 | 4 754 125.00 | 4 773 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 556 541.00 | 993 920.00 | 8 562 621.00 | 9 556 541.00 |
CU Autres participations | 3 600 010.00 | | 3 600 010.00 | 3 600 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 4 855 423.00 | 4 619 883.00 | | 4 855 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 594.00 | 235 540.00 | | 287 594.00 |
DL TOTAL (I) | 5 198 016.00 | 4 910 423.00 | | 5 198 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 962.00 | 17 270.00 | | 36 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 277.00 | 561 610.00 | | 403 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 750.00 | 73 259.00 | | 61 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 255 261.00 | 1 290 713.00 | | 2 255 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 502.00 | 498 422.00 | | 501 502.00 |
EA Autres dettes | 105 851.00 | 72 083.00 | | 105 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 364 604.00 | 2 513 356.00 | | 3 364 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 562 621.00 | 7 423 779.00 | | 8 562 621.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 639 876.00 | | 18 639 876.00 | 18 639 876.00 |
FG Production vendue services | 2 487 379.00 | | 2 487 379.00 | 2 487 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 127 255.00 | | 21 127 255.00 | 21 127 255.00 |
FM Production stockée | | | 3 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 185 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 565 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -724 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 873 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 159 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 506.00 | |
GE Autres charges | | | 12 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 775 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 720.00 | | | 16 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 400.00 | 3 776.00 | | 5 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 120.00 | 3 776.00 | | 22 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 238.00 | 254.00 | | 17 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 273.00 | 6 873.00 | | 7 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 511.00 | 7 127.00 | | 24 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 391.00 | -3 351.00 | | -2 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 873.00 | 75 487.00 | | 112 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 207 337.00 | 19 964 531.00 | | 21 207 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 919 744.00 | 19 728 991.00 | | 20 919 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 594.00 | 235 540.00 | | 287 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 802 543.00 | | 13 377.00 | 4 802 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 010.00 | 4 782 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 010.00 | 1 112 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 168.00 | | | 70 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 132 365.00 | | 13 377.00 | 1 132 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600 010.00 | | | 3 600 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 900 056.00 | 107 242.00 | 32 883.00 | 900 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 923.00 | | | 54 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845 132.00 | 107 242.00 | 32 883.00 | 845 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 795.00 | 14 374.00 | 24 795.00 | 24 795.00 |
6T Sur comptes clients | 9 630.00 | 5 132.00 | 9 630.00 | 9 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 425.00 | 19 506.00 | 34 425.00 | 34 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 425.00 | 19 506.00 | 34 425.00 | 34 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 506.00 | 34 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 255 261.00 | 2 255 261.00 | | 2 255 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 322.00 | 123 322.00 | | 123 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 477.00 | 143 477.00 | | 143 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 851.00 | 105 851.00 | | 105 851.00 |
UX Autres créances clients | 1 708 789.00 | | | 1 708 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
VB T. V. A. | 73 800.00 | | | 73 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 962.00 | 36 962.00 | | 36 962.00 |
VI Groupe et associés | 403 277.00 | 403 277.00 | | 403 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 422.00 | 73 422.00 | | 73 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 614.00 | | | 323 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 809.00 | | | 25 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 138 171.00 | 2 138 171.00 | | 2 138 171.00 |
VW T.V.A. | 161 281.00 | 161 281.00 | | 161 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 302 854.00 | 3 302 854.00 | | 3 302 854.00 |