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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 445 299.00 | | 445 299.00 | 445 299.00 |
BZ Autres créances | 471 116.00 | | 471 116.00 | 471 116.00 |
CF Disponibilités | 281 999.00 | | 281 999.00 | 281 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 198 415.00 | | 1 198 415.00 | 1 198 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 415.00 | | 1 198 415.00 | 1 198 415.00 |
CR Parts à plus d’un an | 658 062.00 | | | 658 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 609 306.00 | 392 153.00 | | 609 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 984.00 | 217 153.00 | | 63 984.00 |
DL TOTAL (I) | 838 290.00 | 774 306.00 | | 838 290.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 100 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 100 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 846.00 | 978.00 | | 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 113.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 539.00 | 381 933.00 | | 121 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 442.00 | 228 472.00 | | 75 442.00 |
EA Autres dettes | 12 297.00 | | | 12 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 125.00 | 615 497.00 | | 210 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 415.00 | 1 489 803.00 | | 1 198 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 125.00 | 615 497.00 | | 210 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 911.00 | | 545.00 | 218 911.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 555.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 555.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219 456.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 727.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210 174.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 727.00 | | | 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 629.00 | | 545.00 | 209 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 112.00 | 22 371.00 | 106 483.00 | 84 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 385.00 | 22 371.00 | 105 756.00 | 83 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 60 313.00 | | 60 313.00 | 60 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 313.00 | | 60 313.00 | 60 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 313.00 | 50 000.00 | 60 313.00 | 160 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | 60 313.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 539.00 | 121 539.00 | | 121 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 455.00 | 8 455.00 | | 8 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 297.00 | 12 297.00 | | 12 297.00 |
UX Autres créances clients | 445 299.00 | | | 445 299.00 |
VB T. V. A. | 16 605.00 | | | 16 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 158.00 | | | 17 158.00 |
VP Divers | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434 562.00 | | | 434 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 415.00 | 258 353.00 | 658 062.00 | 916 415.00 |
VW T.V.A. | 66 951.00 | 66 951.00 | | 66 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 125.00 | 210 125.00 | | 210 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 031.00 | 4 005.00 | | 3 031.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 106 350.00 | 48 232.00 | | 106 350.00 |
ST Autres comptes | 577 324.00 | 1 139 997.00 | | 577 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 640 403.00 | 1 282 951.00 | | 640 403.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 1 503.00 | 1 490.00 | | 1 503.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 136 462.00 | 217 090.00 | | 136 462.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 17 750.00 | | |
YW Taxe professionnelle | -4 582.00 | 13 871.00 | | -4 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -1 551.00 | 17 876.00 | | -1 551.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 379 459.00 | 685 058.00 | | 379 459.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 144.00 | 139 984.00 | | 89 144.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 462 042.00 | 2 707 510.00 | | 1 462 042.00 |