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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 679.00 | 155 324.00 | 27 355.00 | 182 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717 845.00 | 372 218.00 | 345 626.00 | 717 845.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 147.00 | | 8 147.00 | 8 147.00 |
BF Prêts | 51 650.00 | 21 559.00 | 30 091.00 | 51 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 820.00 | 550 601.00 | 468 219.00 | 1 018 820.00 |
BP En cours de production de services | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
BT Marchandises | 2 696 043.00 | 61 097.00 | 2 634 945.00 | 2 696 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 146.00 | | 12 146.00 | 12 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 960.00 | | 464 960.00 | 464 960.00 |
BZ Autres créances | 306 275.00 | | 306 275.00 | 306 275.00 |
CF Disponibilités | 201 946.00 | | 201 946.00 | 201 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 707.00 | | 8 707.00 | 8 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 693 585.00 | 61 097.00 | 3 632 488.00 | 3 693 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 712 405.00 | 611 698.00 | 4 100 706.00 | 4 712 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 695 893.00 | -966 891.00 | | -1 695 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 268 000.00 | -729 002.00 | | -1 268 000.00 |
DL TOTAL (I) | -2 803 893.00 | -1 535 893.00 | | -2 803 893.00 |
DP Provisions pour risques | 40 362.00 | | | 40 362.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 362.00 | | | 104 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 500 921.00 | | | 5 500 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 427.00 | | | 511 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 481.00 | | | 41 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 259.00 | | | 409 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 792.00 | | | 167 792.00 |
EA Autres dettes | 88 169.00 | | | 88 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 189.00 | | | 81 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 800 237.00 | | | 6 800 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 100 706.00 | | | 4 100 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 758 756.00 | | | 3 758 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 500 921.00 | | | 5 500 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 273 489.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 100 599.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 374 088.00 | |
FM Production stockée | | | -9 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 597 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 926 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 689 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 097.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 935.00 | |
GE Autres charges | | | 3 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 526 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -928 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 675.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 661.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 202 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 416.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 416.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 006.00 | 1 468.00 | | 1 006.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 006.00 | 1 468.00 | | 65 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 006.00 | 17 948.00 | | -65 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 622 477.00 | 13 900 309.00 | | 12 622 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 890 477.00 | 14 629 311.00 | | 13 890 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 268 000.00 | -729 002.00 | | -1 268 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 575.00 | | 2 245.00 | 1 016 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 018 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 908 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 908 670.00 | | | 908 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 405.00 | | 2 245.00 | 106 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 210.00 | 70 832.00 | | 458 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 710.00 | 70 832.00 | | 456 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 215 260.00 | 215 590.00 | 215 260.00 | 215 260.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 479.00 | 104 362.00 | 54 479.00 | 54 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 526.00 | 21 559.00 | 21 526.00 | 21 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 005.00 | 125 921.00 | 76 005.00 | 76 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 259.00 | 409 259.00 | | 409 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 304.00 | 102 304.00 | | 102 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 216.00 | 24 216.00 | | 24 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 169.00 | 88 169.00 | | 88 169.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 189.00 | 81 189.00 | | 81 189.00 |
UP Prêts | 51 650.00 | | | 51 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
UX Autres créances clients | 464 960.00 | | | 464 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 448.00 | | | 448.00 |
VB T. V. A. | 109 746.00 | | | 109 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 500 921.00 | 5 500 921.00 | | 5 500 921.00 |
VI Groupe et associés | 511 427.00 | 511 427.00 | | 511 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 791.00 | | | 22 791.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 094.00 | | | 8 094.00 |
VP Divers | 38 496.00 | | | 38 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 701.00 | | | 126 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 707.00 | | | 8 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 591.00 | 836 941.00 | 51 650.00 | 888 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 758 756.00 | 6 758 756.00 | | 6 758 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |