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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
AP Constructions | 16 645.00 | 11 603.00 | 5 042.00 | 16 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 640.00 | 469 395.00 | 32 245.00 | 501 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 238.00 | 305 094.00 | 138 144.00 | 443 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 966 497.00 | 786 521.00 | 179 976.00 | 966 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 499.00 | | 112 499.00 | 112 499.00 |
BN En cours de production de biens | 215 600.00 | | 215 600.00 | 215 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 146 345.00 | 211 914.00 | 934 431.00 | 1 146 345.00 |
BZ Autres créances | 50 633.00 | | 50 633.00 | 50 633.00 |
CF Disponibilités | 372 568.00 | | 372 568.00 | 372 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 898 132.00 | 211 914.00 | 1 686 217.00 | 1 898 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 864 628.00 | 998 435.00 | 1 866 193.00 | 2 864 628.00 |
CU Autres participations | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 980 234.00 | 980 234.00 | | 980 234.00 |
DH Report à nouveau | -191 200.00 | -107 498.00 | | -191 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 306.00 | -83 701.00 | | 25 306.00 |
DL TOTAL (I) | 847 341.00 | 822 035.00 | | 847 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 976.00 | 97 236.00 | | 141 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 593.00 | 138 999.00 | | 137 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 705.00 | 120 622.00 | | 32 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 345.00 | 331 814.00 | | 349 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 968.00 | 220 731.00 | | 271 968.00 |
EA Autres dettes | 85 266.00 | 12 196.00 | | 85 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 853.00 | 921 597.00 | | 1 018 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 193.00 | 1 743 631.00 | | 1 866 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 918.00 | 860 365.00 | | 925 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 113.00 | | 119 899.00 | 960 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 515.00 | 4 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 515.00 | 966 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 000.00 | 961 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429.00 | | | 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 953 625.00 | | 119 899.00 | 953 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 838 383.00 | 60 138.00 | 112 000.00 | 838 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 429.00 | | | 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 837 954.00 | 60 138.00 | 112 000.00 | 837 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 144 798.00 | 111 195.00 | 44 079.00 | 144 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 798.00 | 111 195.00 | 44 079.00 | 144 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 798.00 | 111 195.00 | 44 079.00 | 144 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 195.00 | 44 079.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 345.00 | 349 345.00 | | 349 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 967.00 | 33 967.00 | | 33 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 119.00 | 29 119.00 | | 29 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 266.00 | 85 266.00 | | 85 266.00 |
UX Autres créances clients | 892 405.00 | 892 405.00 | | 892 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 253 941.00 | 253 941.00 | | 253 941.00 |
VB T. V. A. | 14 996.00 | 14 996.00 | | 14 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 948.00 | 49 013.00 | 92 935.00 | 141 948.00 |
VI Groupe et associés | 137 593.00 | 137 593.00 | | 137 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 500.00 | | | 88 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 723.00 | | | 43 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 712.00 | 25 712.00 | | 25 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 926.00 | 9 926.00 | | 9 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 197 465.00 | 1 197 465.00 | | 1 197 465.00 |
VW T.V.A. | 199 265.00 | 199 265.00 | | 199 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 148.00 | 893 213.00 | 92 935.00 | 986 148.00 |