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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 551.00 | 62 680.00 | 4 871.00 | 67 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 694.00 | | 8 694.00 | 8 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 177.00 | 64 598.00 | 45 579.00 | 110 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
BZ Autres créances | 102 977.00 | | 102 977.00 | 102 977.00 |
CF Disponibilités | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 827.00 | | 110 827.00 | 110 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 003.00 | 64 598.00 | 156 405.00 | 221 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 96 191.00 | 71 111.00 | | 96 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 768.00 | 25 080.00 | | 4 768.00 |
DL TOTAL (I) | 109 344.00 | 104 576.00 | | 109 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 002.00 | 21 672.00 | | 17 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 264.00 | 17 693.00 | | 17 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 795.00 | 7 925.00 | | 12 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 062.00 | 47 291.00 | | 47 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 405.00 | 151 867.00 | | 156 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 832.00 | 32 020.00 | | 37 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 715.00 | 423.00 | | 1 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 436.00 | |
FG Production vendue services | | | 119 032.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 122 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 201.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 720.00 | |
GE Autres charges | | | 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420.00 | | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -420.00 | | | -420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 580.00 | 4 173.00 | | 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 833.00 | 122 346.00 | | 122 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 065.00 | 97 265.00 | | 118 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 768.00 | 25 080.00 | | 4 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 972.00 | | 1 204.00 | 108 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 414.00 | | | 33 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 050.00 | | 1 019.00 | 67 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 508.00 | | 185.00 | 8 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 878.00 | 720.00 | | 63 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 478.00 | 720.00 | | 62 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 264.00 | 17 264.00 | | 17 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 808.00 | 8 805.00 | | 8 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 694.00 | 5 694.00 | | 8 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 670.00 | | | 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71.00 | | | 71.00 |
VB T. V. A. | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
VC Groupe et associés | 95 060.00 | | | 95 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 287.00 | 6 058.00 | 9 229.00 | 15 287.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89.00 | | | 89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 678.00 | 113 678.00 | | 113 678.00 |
VW T.V.A. | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 062.00 | 37 832.00 | 9 229.00 | 47 062.00 |