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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
AH Fonds commercial | 100 616.00 | | 100 616.00 | 100 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 981.00 | 71 335.00 | 6 645.00 | 77 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 853.00 | 230 526.00 | 73 327.00 | 303 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
BF Prêts | 64 160.00 | | 64 160.00 | 64 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 599.00 | | 46 599.00 | 46 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 984.00 | 307 909.00 | 299 076.00 | 606 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 288 403.00 | | 1 288 403.00 | 1 288 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 321 589.00 | 756 171.00 | 5 565 418.00 | 6 321 589.00 |
BZ Autres créances | 233 874.00 | 1 555.00 | 232 319.00 | 233 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 981.00 | | 8 981.00 | 8 981.00 |
CF Disponibilités | 443 454.00 | | 443 454.00 | 443 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 504.00 | | 98 504.00 | 98 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 407 105.00 | 757 726.00 | 7 649 379.00 | 8 407 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 014 089.00 | 1 065 635.00 | 7 948 454.00 | 9 014 089.00 |
CU Autres participations | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 180.00 | 84 180.00 | | 84 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 692 298.00 | 692 298.00 | | 692 298.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
DG Autres réserves | 20 030.00 | 20 030.00 | | 20 030.00 |
DH Report à nouveau | -818 000.00 | -594 000.00 | | -818 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 092 540.00 | 876 435.00 | | 1 092 540.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 466.00 | 1 087 361.00 | | 1 079 466.00 |
DP Provisions pour risques | 166 321.00 | 81 375.00 | | 166 321.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 321.00 | 81 375.00 | | 166 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 546.00 | 25.00 | | 202 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 163 851.00 | 3 419 427.00 | | 3 163 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 340 882.00 | 2 291 965.00 | | 2 340 882.00 |
EA Autres dettes | 632 465.00 | 1 313 397.00 | | 632 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 362 923.00 | 732 915.00 | | 362 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 702 668.00 | 7 776 728.00 | | 6 702 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 948 454.00 | 8 945 464.00 | | 7 948 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202 546.00 | 25.00 | | 202 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 21 374 053.00 | | 21 374 053.00 | 21 374 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 374 053.00 | | 21 374 053.00 | 21 374 053.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 488 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 373 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 279 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 236 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 827 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 407 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 309 679.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 119 322.00 | |
GE Autres charges | | | 3 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 751 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 736 931.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 738 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 885.00 | 1 983.00 | | 30 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 918.00 | 2 069.00 | | 918.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 795.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 802.00 | 54 846.00 | | 31 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 812.00 | 31 635.00 | | 29 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 236.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 813.00 | 42 871.00 | | 29 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 990.00 | 11 975.00 | | 1 990.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 261 942.00 | 228 109.00 | | 261 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 386 196.00 | 346 131.00 | | 386 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 523 471.00 | 20 245 704.00 | | 21 523 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 430 932.00 | 19 369 269.00 | | 20 430 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 092 540.00 | 876 435.00 | | 1 092 540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 658.00 | | 3 927.00 | 607 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 601.00 | 606 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 601.00 | 381 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 664.00 | | | 106 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 648.00 | | 3 786.00 | 382 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 347.00 | | 141.00 | 118 347.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 609.00 | 24 900.00 | 4 601.00 | 287 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 561.00 | 24 900.00 | 4 601.00 | 281 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 375.00 | 119 322.00 | 34 376.00 | 81 375.00 |
6T Sur comptes clients | 505 030.00 | 309 679.00 | 58 538.00 | 505 030.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 506 585.00 | 309 679.00 | 58 538.00 | 506 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 587 960.00 | 429 001.00 | 92 914.00 | 587 960.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 429 001.00 | 92 914.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 163 851.00 | 3 163 851.00 | | 3 163 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 594 634.00 | 594 634.00 | | 594 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 430 226.00 | 430 226.00 | | 430 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 340.00 | 64 340.00 | | 64 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 632 465.00 | 632 465.00 | | 632 465.00 |
8L Produits constatés d’avance | 362 923.00 | 362 923.00 | | 362 923.00 |
UP Prêts | 64 160.00 | | 64 160.00 | 64 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 599.00 | | 46 599.00 | 46 599.00 |
UX Autres créances clients | 6 321 589.00 | 6 321 589.00 | | 6 321 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VB T. V. A. | 95 120.00 | 95 120.00 | | 95 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 546.00 | 202 546.00 | | 202 546.00 |
VP Divers | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 813.00 | 30 813.00 | | 30 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 268.00 | 130 268.00 | | 130 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 504.00 | 98 504.00 | | 98 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 764 728.00 | 6 653 968.00 | 110 760.00 | 6 764 728.00 |
VW T.V.A. | 1 220 870.00 | 1 220 870.00 | | 1 220 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 702 668.00 | 6 702 668.00 | | 6 702 668.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 107.00 | 103.00 | | 107.00 |