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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 799.00 | 4 977.00 | 822.00 | 5 799.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 414 158.00 | 1 414 158.00 | | 1 414 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 980 692.00 | 4 979 870.00 | 822.00 | 4 980 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 845.00 | | 15 845.00 | 15 845.00 |
BZ Autres créances | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
CF Disponibilités | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 323.00 | | 24 323.00 | 24 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 005 015.00 | 4 979 870.00 | 25 145.00 | 5 005 015.00 |
CU Autres participations | 3 560 735.00 | 3 560 735.00 | | 3 560 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 293 150.00 | 293 150.00 | | 293 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 900.00 | 56 900.00 | | 56 900.00 |
DG Autres réserves | 1 660 367.00 | 1 660 367.00 | | 1 660 367.00 |
DH Report à nouveau | -2 253 139.00 | -2 228 009.00 | | -2 253 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 472.00 | -25 129.00 | | 5 472.00 |
DL TOTAL (I) | -236 650.00 | -242 122.00 | | -236 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 49.00 | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 568.00 | 244 822.00 | | 255 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 780.00 | | 3 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 796.00 | 248 651.00 | | 261 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 145.00 | 6 530.00 | | 25 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 248 651.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 49.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 255 568.00 | | | 255 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 16 945.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 029.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 029.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19 029.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 946.00 | 2 000.00 | | 16 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 475.00 | 27 129.00 | | 11 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 472.00 | -25 129.00 | | 5 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 980 692.00 | | | 4 980 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 974 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 980 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 974 893.00 | | | 4 974 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 260.00 | 1 716.00 | | 3 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 260.00 | 1 716.00 | | 3 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 568.00 | 255 568.00 | | 255 568.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 414 158.00 | | 1 414 158.00 | 1 414 158.00 |
UX Autres créances clients | 15 845.00 | 15 845.00 | | 15 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VP Divers | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 434 329.00 | 20 171.00 | 1 414 158.00 | 1 434 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 796.00 | 261 796.00 | | 261 796.00 |