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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 290.00 | 161 315.00 | 24 975.00 | 186 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 928.00 | 162 519.00 | 101 409.00 | 263 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
BT Marchandises | 164 416.00 | | 164 416.00 | 164 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
BZ Autres créances | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
CF Disponibilités | 84 061.00 | | 84 061.00 | 84 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 393.00 | | 267 393.00 | 267 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 321.00 | 162 519.00 | 368 802.00 | 531 321.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 801.00 | | | 801.00 |
DH Report à nouveau | 259 299.00 | | | 259 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 238.00 | | | -16 238.00 |
DL TOTAL (I) | 251 862.00 | | | 251 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 991.00 | | | 58 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 892.00 | | | 43 892.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 940.00 | | | 116 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 802.00 | | | 368 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 131.00 | | | 115 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 412 202.00 | | 412 202.00 | 412 202.00 |
FG Production vendue services | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 819.00 | | 416 819.00 | 416 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 087.00 | |
GE Autres charges | | | 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 182.00 | | | 182.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344.00 | | | 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344.00 | | | 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 256.00 | | | 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 736.00 | | | 427 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 974.00 | | | 443 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 238.00 | | | -16 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 991.00 | 58 991.00 | | 58 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 143.00 | 5 334.00 | 1 809.00 | 7 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 892.00 | 43 892.00 | | 43 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 601.00 | 15 552.00 | 49.00 | 15 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 940.00 | 115 131.00 | 1 809.00 | 116 940.00 |