| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 637.00 | 53 637.00 | | 53 637.00 |
AH Fonds commercial | 1 028 691.00 | | 1 028 691.00 | 1 028 691.00 |
AP Constructions | 215 999.00 | 163 543.00 | 52 455.00 | 215 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 045 991.00 | 1 750 400.00 | 295 591.00 | 2 045 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 867 714.00 | 724 388.00 | 143 325.00 | 867 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 845 146.00 | | 845 146.00 | 845 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 063 582.00 | 2 691 970.00 | 2 371 612.00 | 5 063 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 430.00 | | 102 430.00 | 102 430.00 |
BN En cours de production de biens | 1 241 670.00 | | 1 241 670.00 | 1 241 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 923 368.00 | | 1 923 368.00 | 1 923 368.00 |
BZ Autres créances | 377 475.00 | | 377 475.00 | 377 475.00 |
CF Disponibilités | 4 793 506.00 | | 4 793 506.00 | 4 793 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 438 450.00 | | 8 438 450.00 | 8 438 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 502 033.00 | 2 691 970.00 | 10 810 063.00 | 13 502 033.00 |
CU Autres participations | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 896.00 | | | 48 896.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 782.00 | | | 25 782.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 1 250 968.00 | | | 1 250 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 056 924.00 | | | 1 056 924.00 |
DL TOTAL (I) | 2 387 371.00 | | | 2 387 371.00 |
DP Provisions pour risques | 1 002 013.00 | | | 1 002 013.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 002 013.00 | | | 1 002 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 529.00 | | | 44 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 675 100.00 | | | 4 675 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 444 880.00 | | | 2 444 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 012.00 | | | 140 012.00 |
EA Autres dettes | 116 156.00 | | | 116 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 420 679.00 | | | 7 420 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 810 063.00 | | | 10 810 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 745 578.00 | | | 2 745 578.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 257 745.00 | | 17 257 745.00 | 17 257 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 257 745.00 | | 17 257 745.00 | 17 257 745.00 |
FM Production stockée | | | -186 430.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 096 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 079 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 500 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 209 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 728 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 644.00 | |
GE Autres charges | | | 18 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 752 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 344 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 371 116.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 427.00 | | | 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427.00 | | | 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -427.00 | | | -427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 313 765.00 | | | 313 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 123 978.00 | | | 17 123 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 067 053.00 | | | 16 067 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 056 924.00 | | | 1 056 924.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 935 603.00 | | 892 861.00 | 7 935 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 764 882.00 | 851 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 764 882.00 | 5 063 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 082 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 129 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 082 329.00 | | | 1 082 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 781 991.00 | | 347 714.00 | 2 781 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 071 284.00 | | 545 147.00 | 4 071 284.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 531 325.00 | 160 645.00 | | 2 531 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 638.00 | | | 53 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 477 688.00 | 160 645.00 | | 2 477 688.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 444 881.00 | 2 444 881.00 | | 2 444 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 698.00 | 300 698.00 | | 300 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 300 844.00 | 2 300 844.00 | | 2 300 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 300 844.00 | 2 300 844.00 | | 2 300 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 745 579.00 | 2 745 579.00 | | 2 745 579.00 |