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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 970.00 | 14 970.00 | | 14 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 184.00 | 9 640.00 | 1 544.00 | 11 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 155.00 | 24 610.00 | 1 544.00 | 26 155.00 |
BT Marchandises | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 576.00 | | 37 576.00 | 37 576.00 |
BZ Autres créances | 17 291.00 | | 17 291.00 | 17 291.00 |
CF Disponibilités | 95 430.00 | | 95 430.00 | 95 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 512.00 | | 151 512.00 | 151 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 667.00 | 24 610.00 | 153 057.00 | 177 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 21 420.00 | 21 420.00 | | 21 420.00 |
DH Report à nouveau | 1 394.00 | 937.00 | | 1 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 330.00 | 457.00 | | 38 330.00 |
DL TOTAL (I) | 101 844.00 | 63 514.00 | | 101 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 692.00 | 14 363.00 | | 4 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 285.00 | 10 580.00 | | 16 285.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 213.00 | 55 179.00 | | 51 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 057.00 | 118 693.00 | | 153 057.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 232.00 | | | 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 946.00 | 8 379.00 | 84 325.00 | 75 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 946.00 | 8 379.00 | 84 325.00 | 75 946.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 587.00 | | | 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 587.00 | | | 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 587.00 | | | 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 81.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 216.00 | 97 128.00 | | 127 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 886.00 | 96 671.00 | | 88 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 330.00 | 457.00 | | 38 330.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 155.00 | | | 26 155.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 970.00 | | | 14 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 184.00 | | | 11 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 110.00 | 500.00 | | 24 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 970.00 | | | 14 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 140.00 | 500.00 | | 9 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 37 576.00 | 37 576.00 | | 37 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 988.00 | 12 988.00 | | 12 988.00 |
VB T. V. A. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VP Divers | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 867.00 | 54 867.00 | | 54 867.00 |
VW T.V.A. | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 213.00 | 51 213.00 | | 51 213.00 |