| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 469 488.00 | 306 434.00 | 163 054.00 | 469 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 939.00 | 60 472.00 | 467.00 | 60 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 155.00 | 328 456.00 | 18 699.00 | 347 155.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 094.00 | | 11 094.00 | 11 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48 250.00 | 19 170.00 | 29 080.00 | 48 250.00 |
BF Prêts | 49 868.00 | | 49 868.00 | 49 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 140.00 | | 56 140.00 | 56 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 934.00 | 714 533.00 | 328 402.00 | 1 042 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 517 337.00 | 193 847.00 | 6 323 490.00 | 6 517 337.00 |
BZ Autres créances | 1 755 493.00 | 18 360.00 | 1 737 133.00 | 1 755 493.00 |
CF Disponibilités | 591 221.00 | | 591 221.00 | 591 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192 699.00 | | 192 699.00 | 192 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 056 750.00 | 212 207.00 | 8 844 543.00 | 9 056 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 099 684.00 | 926 740.00 | 9 172 944.00 | 10 099 684.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 817.00 | 25 817.00 | | 25 817.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 46 063.00 | 46 063.00 | | 46 063.00 |
DH Report à nouveau | -116 000.00 | -115 669.00 | | -116 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 968.00 | -331.00 | | 968.00 |
DL TOTAL (I) | 150 848.00 | 149 880.00 | | 150 848.00 |
DP Provisions pour risques | 52 819.00 | 58 686.00 | | 52 819.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 160.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 52 819.00 | 59 846.00 | | 52 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 900.00 | 3 034.00 | | 2 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 990 062.00 | 5 395 613.00 | | 5 990 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 356 269.00 | 2 028 525.00 | | 2 356 269.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 713.00 | 811.00 | | 9 713.00 |
EA Autres dettes | 610 333.00 | 1 638 948.00 | | 610 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 969 277.00 | 9 066 931.00 | | 8 969 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 172 944.00 | 9 276 657.00 | | 9 172 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 355 113.00 | | 32 355 113.00 | 32 355 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 355 113.00 | | 32 355 113.00 | 32 355 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 610 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 698 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 840 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 558 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 685.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 425 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 300.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 828.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 73 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 827.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 517.00 | | | 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 025.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 677.00 | 1 025.00 | | 1 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193 075.00 | 3 911.00 | | 193 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 388.00 | | | 67 388.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 463.00 | 5 071.00 | | 260 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -258 787.00 | -4 046.00 | | -258 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 693 070.00 | 28 850 476.00 | | 32 693 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 692 102.00 | 28 850 807.00 | | 32 692 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 968.00 | -331.00 | | 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 549.00 | | 60 884.00 | 1 052 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 388.00 | 154 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 498.00 | 1 042 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 695.00 | | 469 488.00 | 169 695.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 169 695.00 | 3 110.00 | 419 188.00 | 169 695.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 993.00 | | 29 800.00 | 269 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 504.00 | | 14 490.00 | 577 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 052.00 | | 16 594.00 | 205 052.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 210.00 | 44 263.00 | 3 110.00 | 654 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268 999.00 | 37 435.00 | | 268 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 211.00 | 6 828.00 | 3 110.00 | 385 211.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 86 112.00 | 447.00 | 67 388.00 | 86 112.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 846.00 | | 7 027.00 | 59 846.00 |
6T Sur comptes clients | 211 210.00 | 40 685.00 | 58 047.00 | 211 210.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 073.00 | | 5 713.00 | 24 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 321 395.00 | 41 132.00 | 131 148.00 | 321 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 381 241.00 | 41 132.00 | 138 175.00 | 381 241.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 898.00 | 2 900.00 | | 2 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 990 062.00 | 5 990 062.00 | | 5 990 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 496 266.00 | 496 266.00 | | 496 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 512 725.00 | 512 725.00 | | 512 725.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 713.00 | 9 713.00 | | 9 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393 692.00 | 393 692.00 | | 393 692.00 |
UP Prêts | 49 868.00 | | 49 868.00 | 49 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 140.00 | | 56 140.00 | 56 140.00 |
UX Autres créances clients | 6 284 943.00 | 6 284 949.00 | | 6 284 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 438.00 | 634.00 | 4 805.00 | 5 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 232 388.00 | 232 388.00 | | 232 388.00 |
VC Groupe et associés | 675 485.00 | 410 685.00 | 264 800.00 | 675 485.00 |
VI Groupe et associés | 216 642.00 | 216 642.00 | | 216 642.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 053 804.00 | 1 053 804.00 | | 1 053 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 334.00 | 85 334.00 | | 85 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 489.00 | 18 489.00 | | 18 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 699.00 | 192 699.00 | | 192 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 571 537.00 | 8 195 925.00 | 375 613.00 | 8 571 537.00 |
VW T.V.A. | 1 261 944.00 | 1 261 944.00 | | 1 261 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 969 278.00 | 8 969 278.00 | | 8 969 278.00 |