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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 531.00 | 9 531.00 | | 9 531.00 |
AH Fonds commercial | 1 160 302.00 | | 1 160 302.00 | 1 160 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 507.00 | 250 771.00 | 63 736.00 | 314 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 667.00 | 384 562.00 | 104.00 | 384 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 875 332.00 | 644 864.00 | 1 230 468.00 | 1 875 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 414.00 | | 129 414.00 | 129 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 211 118.00 | 21 716.00 | 189 402.00 | 211 118.00 |
BZ Autres créances | 1 470 515.00 | | 1 470 515.00 | 1 470 515.00 |
CF Disponibilités | 174 545.00 | | 174 545.00 | 174 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 990 349.00 | 21 716.00 | 1 968 633.00 | 1 990 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 865 681.00 | 666 580.00 | 3 199 100.00 | 3 865 681.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
DG Autres réserves | 789 489.00 | 777 498.00 | | 789 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 682 779.00 | 511 991.00 | | 682 779.00 |
DL TOTAL (I) | 1 503 948.00 | 1 321 169.00 | | 1 503 948.00 |
DP Provisions pour risques | 44 131.00 | | | 44 131.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 131.00 | | | 44 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 418.00 | 672 455.00 | | 536 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 751.00 | 169 346.00 | | 1 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 832.00 | 412.00 | | 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 946 707.00 | 711 929.00 | | 946 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 016.00 | 248 098.00 | | 158 016.00 |
EA Autres dettes | 7 298.00 | 7 104.00 | | 7 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 651 021.00 | 1 809 345.00 | | 1 651 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 199 100.00 | 3 130 514.00 | | 3 199 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 878 491.00 | | 7 329.00 | 1 878 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 488.00 | 1 875 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 169 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 488.00 | 699 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 169 833.00 | | | 1 169 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 332.00 | | 7 329.00 | 702 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 457.00 | 29 895.00 | 10 488.00 | 625 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 531.00 | | | 9 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 926.00 | 29 895.00 | 10 488.00 | 615 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 44 131.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 44 131.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 946 707.00 | 946 707.00 | | 946 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 016.00 | 158 016.00 | | 158 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
UX Autres créances clients | 211 118.00 | 211 118.00 | | 211 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 912.00 | 136 555.00 | 376 126.00 | 534 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 726.00 | | | 134 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 470 515.00 | 1 470 515.00 | | 1 470 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 686 572.00 | 1 686 390.00 | 182.00 | 1 686 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 650 189.00 | 1 251 833.00 | 376 126.00 | 1 650 189.00 |