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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 848.00 | 64 676.00 | 3 172.00 | 67 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 266.00 | 60 612.00 | 17 653.00 | 78 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 684.00 | 130 206.00 | 21 478.00 | 151 684.00 |
BP En cours de production de services | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BT Marchandises | 39 343.00 | | 39 343.00 | 39 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 497.00 | 1 242.00 | 68 255.00 | 69 497.00 |
BZ Autres créances | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
CF Disponibilités | 448 116.00 | | 448 116.00 | 448 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 926.00 | 1 242.00 | 563 684.00 | 564 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 610.00 | 131 448.00 | 585 162.00 | 716 610.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 329 797.00 | 324 717.00 | | 329 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 376.00 | 5 080.00 | | 32 376.00 |
DL TOTAL (I) | 370 559.00 | 338 183.00 | | 370 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 360.00 | 29 335.00 | | 13 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 139.00 | 40 979.00 | | 56 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 692.00 | 44 968.00 | | 41 692.00 |
EA Autres dettes | 3 412.00 | 4 055.00 | | 3 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 603.00 | 119 337.00 | | 214 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 162.00 | 457 519.00 | | 585 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 603.00 | 119 337.00 | | 214 603.00 |