| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 15 244.00 | |
AP Constructions | | | 25 304.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 316 680.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 225 564.00 | |
BF Prêts | | | 9 151.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 817.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 592 762.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 27 310.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 789 951.00 | |
BZ Autres créances | | | 58 227.00 | |
CF Disponibilités | | | 26 656.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 15 039.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 917 186.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 509 948.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 505 257.00 | 505 257.00 | | 505 257.00 |
DH Report à nouveau | -24 756.00 | | | -24 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 770.00 | -24 756.00 | | -71 770.00 |
DL TOTAL (I) | 417 115.00 | 488 885.00 | | 417 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 375.00 | 749 272.00 | | 587 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 5 022.00 | | 8.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 486.00 | 134 918.00 | | 273 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 152.00 | 175 433.00 | | 226 152.00 |
EA Autres dettes | 2 630.00 | 8 740.00 | | 2 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 833.00 | 1 073 387.00 | | 1 092 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 948.00 | 1 562 272.00 | | 1 509 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 118.00 | 662 210.00 | | 669 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 714 508.00 | | 6 955.00 | 1 714 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 956.00 | 9 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 606.00 | 1 710 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 650.00 | 1 685 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 686 339.00 | | 6 955.00 | 1 686 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 925.00 | | | 12 925.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 701 584.00 | 6 955.00 | 7 650.00 | 1 701 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 686 339.00 | 6 955.00 | 7 650.00 | 1 686 339.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 486.00 | 273 486.00 | | 273 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 792.00 | 228 792.00 | | 228 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 968.00 | | 9 968.00 | 9 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 587 376.00 | 166 841.00 | 420 535.00 | 587 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 848 179.00 | 848 179.00 | | 848 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 039.00 | 15 039.00 | | 15 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 187.00 | 863 219.00 | 9 968.00 | 873 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 654.00 | 669 119.00 | 420 535.00 | 1 089 654.00 |