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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
AH Fonds commercial | 2 946 798.00 | | 2 946 798.00 | 2 946 798.00 |
AP Constructions | 1 040 620.00 | 698 446.00 | 342 173.00 | 1 040 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 064.00 | 376 026.00 | 37 038.00 | 413 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 599 427.00 | 973 137.00 | 626 290.00 | 1 599 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 570.00 | | 80 570.00 | 80 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 080 760.00 | 2 047 889.00 | 4 032 871.00 | 6 080 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 819.00 | | 6 819.00 | 6 819.00 |
BT Marchandises | 680 536.00 | | 680 536.00 | 680 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 952.00 | 86.00 | 77 866.00 | 77 952.00 |
BZ Autres créances | 282 349.00 | | 282 349.00 | 282 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 396 135.00 | | 4 396 135.00 | 4 396 135.00 |
CF Disponibilités | 1 870 382.00 | | 1 870 382.00 | 1 870 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 292.00 | | 88 292.00 | 88 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 404 915.00 | 86.00 | 7 404 828.00 | 7 404 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 485 675.00 | 2 047 975.00 | 11 437 699.00 | 13 485 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 021 250.00 | | | 2 021 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 959.00 | | | 220 959.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 383 070.00 | | | 383 070.00 |
DG Autres réserves | 3 468 123.00 | | | 3 468 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 996 139.00 | | | 1 996 139.00 |
DL TOTAL (I) | 8 089 543.00 | | | 8 089 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 855.00 | | | 555 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 614 949.00 | | | 1 614 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 815 609.00 | | | 815 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 274.00 | | | 355 274.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
EA Autres dettes | 970.00 | | | 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 348 156.00 | | | 3 348 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 437 699.00 | | | 11 437 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 039 427.00 | | | 3 039 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 080.00 | | | 104 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 621 001.00 | | 20 621 001.00 | 20 621 001.00 |
FD Production vendue biens | 18 478.00 | | 18 478.00 | 18 478.00 |
FG Production vendue services | 68 531.00 | 241 198.00 | 309 730.00 | 68 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 708 011.00 | 241 198.00 | 20 949 210.00 | 20 708 011.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 123 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 340 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 326 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 365 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86.00 | |
GE Autres charges | | | 5 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 803 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 320 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 294 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 281 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 601 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 156 923.00 | | | 156 923.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 343.00 | | | 54 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 751.00 | | | 126 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 094.00 | | | 181 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 648.00 | | | 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 242.00 | | | 71 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 890.00 | | | 71 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 204.00 | | | 109 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 715 042.00 | | | 715 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 599 766.00 | | | 21 599 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 603 626.00 | | | 19 603 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 996 139.00 | | | 1 996 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 875 973.00 | 367 053.00 | 162 266.00 | 5 875 973.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 947 077.00 | | | 2 947 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 848 648.00 | 366 732.00 | 162 266.00 | 2 848 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 249.00 | 322.00 | | 80 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 928 842.00 | 204 859.00 | 85 677.00 | 1 928 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279.00 | | | 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 928 563.00 | 204 859.00 | 85 677.00 | 1 928 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 815 610.00 | 815 610.00 | | 815 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 274.00 | 355 274.00 | | 355 274.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 571.00 | | 80 571.00 | 80 571.00 |
UX Autres créances clients | 77 953.00 | 77 953.00 | | 77 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 081.00 | 104 081.00 | | 104 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 775.00 | 144 549.00 | 307 225.00 | 451 775.00 |
VI Groupe et associés | 1 614 949.00 | 1 614 949.00 | | 1 614 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 548.00 | | | 143 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 350.00 | 282 350.00 | | 282 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 292.00 | 88 292.00 | | 88 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 165.00 | 448 594.00 | 80 571.00 | 529 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 346 653.00 | 3 039 427.00 | 307 225.00 | 3 346 653.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |