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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 694.00 | | 1 021 694.00 | 1 021 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 600.00 | | 111 600.00 | 111 600.00 |
BZ Autres créances | 151 259.00 | | 151 259.00 | 151 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 455 853.00 | | 455 853.00 | 455 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 740.00 | | 793 740.00 | 793 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 434.00 | | 1 815 434.00 | 1 815 434.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 021 679.00 | | 1 021 679.00 | 1 021 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 969 422.00 | 959 869.00 | | 969 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 246.00 | 104 553.00 | | -10 246.00 |
DK Provisions réglementées | 11 711.00 | | | 11 711.00 |
DL TOTAL (I) | 979 272.00 | 1 072 807.00 | | 979 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 002.00 | 252.00 | | 800 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 202.00 | 19 452.00 | | 3 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 2 876.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
EA Autres dettes | 13 159.00 | | | 13 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 163.00 | 22 581.00 | | 836 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 815 434.00 | 1 095 388.00 | | 1 815 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 82 034.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 82 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 391.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 958 743.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 711.00 | 840 919.00 | | 11 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 711.00 | 117 824.00 | | -11 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 119.00 | 958 743.00 | | 82 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 365.00 | 854 190.00 | | 92 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 246.00 | 104 553.00 | | -10 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 812.00 | 14 812.00 | | 14 812.00 |
UX Autres créances clients | 111 600.00 | 111 600.00 | | 111 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | 106 905.00 | 457 819.00 | 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 259.00 | 151 259.00 | | 151 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 887.00 | 262 887.00 | | 262 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 163.00 | 143 068.00 | 457 819.00 | 836 163.00 |