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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 122.00 | 48 092.00 | 1 029.00 | 49 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 908.00 | 49 778.00 | 4 129.00 | 53 908.00 |
BT Marchandises | 40 776.00 | 3 249.00 | 37 527.00 | 40 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 098.00 | | 70 098.00 | 70 098.00 |
BZ Autres créances | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
CF Disponibilités | 65 145.00 | | 65 145.00 | 65 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 564.00 | 3 249.00 | 183 314.00 | 186 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 472.00 | 53 028.00 | 187 444.00 | 240 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 347 159.00 | | | 347 159.00 |
DH Report à nouveau | -324 302.00 | | | -324 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 426.00 | | | -26 426.00 |
DL TOTAL (I) | 106 430.00 | | | 106 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 856.00 | | | 51 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 063.00 | | | 29 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 014.00 | | | 81 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 444.00 | | | 187 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 014.00 | | | 81 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 332 251.00 | | 332 251.00 | 332 251.00 |
FG Production vendue services | 60 635.00 | 53 216.00 | 113 851.00 | 60 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 886.00 | 53 216.00 | 446 102.00 | 392 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 080.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 277.00 | | | 12 277.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 535.00 | | | 21 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 535.00 | | | 21 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 917.00 | | | 479 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 344.00 | | | 506 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 426.00 | | | -26 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 647.00 | | | 54 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 739.00 | 53 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 739.00 | 49 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 962.00 | | | 49 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 437.00 | 1 080.00 | 739.00 | 49 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 851.00 | 1 080.00 | 739.00 | 47 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 856.00 | 51 856.00 | | 51 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 325.00 | 15 325.00 | | 15 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 70 098.00 | 70 098.00 | | 70 098.00 |
VB T. V. A. | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 741.00 | 80 641.00 | 3 100.00 | 83 741.00 |
VW T.V.A. | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 014.00 | 81 014.00 | | 81 014.00 |