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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 656 506.00 | | 2 656 506.00 | 2 656 506.00 |
BZ Autres créances | 366 216.00 | | 366 216.00 | 366 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 166 447.00 | | 166 447.00 | 166 447.00 |
CF Disponibilités | 165 153.00 | | 165 153.00 | 165 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 815.00 | | 697 815.00 | 697 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 354 322.00 | | 3 354 322.00 | 3 354 322.00 |
CU Autres participations | 2 656 506.00 | | 2 656 506.00 | 2 656 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 2 946 179.00 | 2 813 928.00 | | 2 946 179.00 |
DH Report à nouveau | 240 539.00 | 240 539.00 | | 240 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 407.00 | 282 251.00 | | 135 407.00 |
DL TOTAL (I) | 3 339 725.00 | 3 354 318.00 | | 3 339 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 597.00 | 21 768.00 | | 14 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 29 729.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 597.00 | 51 497.00 | | 14 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 354 322.00 | 3 405 815.00 | | 3 354 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 597.00 | 51 497.00 | | 14 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 392.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 678.00 | 288 800.00 | | 156 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 271.00 | 6 549.00 | | 21 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 407.00 | 282 251.00 | | 135 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 656 606.00 | | | 2 656 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 2 656 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 2 656 506.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 656 606.00 | | | 2 656 606.00 |