| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
AH Fonds commercial | 914 694.00 | | 914 694.00 | 914 694.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AN Terrains | 6 958.00 | 1 521.00 | 5 437.00 | 6 958.00 |
AP Constructions | 810 374.00 | 411 458.00 | 398 916.00 | 810 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 627 845.00 | 1 174 957.00 | 452 888.00 | 1 627 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 921 536.00 | 543 776.00 | 377 760.00 | 921 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 566.00 | | 24 566.00 | 24 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 313 807.00 | 2 132 047.00 | 2 181 761.00 | 4 313 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 512.00 | | 13 512.00 | 13 512.00 |
BT Marchandises | 1 331 594.00 | | 1 331 594.00 | 1 331 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 188.00 | 5 908.00 | 101 280.00 | 107 188.00 |
BZ Autres créances | 485 458.00 | | 485 458.00 | 485 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 140 470.00 | | 2 140 470.00 | 2 140 470.00 |
CF Disponibilités | 909 484.00 | | 909 484.00 | 909 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 145.00 | | 70 145.00 | 70 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 057 851.00 | 5 908.00 | 5 051 943.00 | 5 057 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 371 658.00 | 2 137 955.00 | 7 233 704.00 | 9 371 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 1 809 934.00 | 1 310 319.00 | | 1 809 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 714 768.00 | 999 615.00 | | 714 768.00 |
DL TOTAL (I) | 2 776 243.00 | 2 561 475.00 | | 2 776 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 321 387.00 | 1 568 714.00 | | 1 321 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 027 672.00 | 896 461.00 | | 1 027 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 599 513.00 | 1 294 651.00 | | 1 599 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 622.00 | 506 700.00 | | 399 622.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 126.00 | 4 128.00 | | 66 126.00 |
EA Autres dettes | 43 142.00 | 21 772.00 | | 43 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 69.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 457 461.00 | 4 292 496.00 | | 4 457 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 233 704.00 | 6 853 971.00 | | 7 233 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 279 439.00 | | 25 279 439.00 | 25 279 439.00 |
FD Production vendue biens | 2 386 562.00 | | 2 386 562.00 | 2 386 562.00 |
FG Production vendue services | 456 094.00 | | 456 094.00 | 456 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 122 095.00 | | 28 122 095.00 | 28 122 095.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 270 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 538 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 629 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 830 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 373 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 290.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 357 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 912 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 939 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 068.00 | 314 480.00 | | 4 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 516.00 | 34.00 | | 1 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 584.00 | 314 514.00 | | 5 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 514.00 | 921.00 | | 4 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 514.00 | 921.00 | | 4 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 070.00 | 313 593.00 | | 1 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 788.00 | 358 152.00 | | 225 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 330 508.00 | 26 320 166.00 | | 28 330 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 615 740.00 | 25 320 552.00 | | 27 615 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 714 768.00 | 999 615.00 | | 714 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 284 207.00 | | 124 081.00 | 4 284 207.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 79.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79.00 | 24 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 481.00 | 4 313 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 922 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 402.00 | 3 366 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 922 528.00 | | | 922 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 337 034.00 | | 124 081.00 | 3 337 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 644.00 | | | 24 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 826 656.00 | 399 793.00 | 94 402.00 | 1 826 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334.00 | | | 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 826 322.00 | 399 793.00 | 94 402.00 | 1 826 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 964.00 | | 15 964.00 | 15 964.00 |
6T Sur comptes clients | 4 618.00 | 1 290.00 | | 4 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 582.00 | 1 290.00 | 15 964.00 | 20 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 582.00 | 1 290.00 | 15 964.00 | 20 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 290.00 | 15 964.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 599 513.00 | 1 599 513.00 | | 1 599 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 235.00 | 113 235.00 | | 113 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 949.00 | 167 949.00 | | 167 949.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 126.00 | 66 126.00 | | 66 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 142.00 | 43 142.00 | | 43 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 566.00 | | 24 566.00 | 24 566.00 |
UX Autres créances clients | 103 797.00 | 103 797.00 | | 103 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VB T. V. A. | 45 626.00 | 45 626.00 | | 45 626.00 |
VC Groupe et associés | 106 325.00 | 106 325.00 | | 106 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 321 387.00 | 489 617.00 | 831 770.00 | 1 321 387.00 |
VI Groupe et associés | 1 027 672.00 | 1 027 672.00 | | 1 027 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 447 031.00 | | | 447 031.00 |
VP Divers | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 396.00 | 83 396.00 | | 83 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 292.00 | 331 292.00 | | 331 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 145.00 | 70 145.00 | | 70 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 357.00 | 662 791.00 | 24 566.00 | 687 357.00 |
VW T.V.A. | 35 042.00 | 35 042.00 | | 35 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 457 461.00 | 3 625 691.00 | 831 770.00 | 4 457 461.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |