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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 609.00 | | 84 609.00 | 84 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 609.00 | | 84 609.00 | 84 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 126 754.00 | | 126 754.00 | 126 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 104.00 | | 132 104.00 | 132 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 713.00 | | 216 713.00 | 216 713.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -879 407.00 | -810 832.00 | | -879 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 123.00 | -68 575.00 | | -1 123.00 |
DL TOTAL (I) | -871 731.00 | -870 607.00 | | -871 731.00 |
DP Provisions pour risques | 32 800.00 | 21 000.00 | | 32 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 800.00 | 21 000.00 | | 32 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 941 666.00 | 952 015.00 | | 941 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 135 579.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 406.00 | 32 393.00 | | 27 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 520.00 | 84 958.00 | | 86 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 645.00 | 1 204 998.00 | | 1 055 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 713.00 | 355 390.00 | | 216 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 055 645.00 | 1 069 419.00 | | 1 055 645.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 030.00 | | 17 030.00 | 17 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 030.00 | | 17 030.00 | 17 030.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -9 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 800.00 | |
GE Autres charges | | | -15 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -5 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -4 612.00 | 4 612.00 | | -4 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -4 612.00 | 4 612.00 | | -4 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 612.00 | 4 612.00 | | -4 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 419.00 | 60 458.00 | | 12 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 543.00 | 129 033.00 | | 13 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 123.00 | -68 575.00 | | -1 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 609.00 | | | 84 609.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 609.00 | | | 84 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | 11 800.00 | | 21 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 000.00 | 11 800.00 | | 21 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 800.00 | | |