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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 396.00 | 16 266.00 | 5 130.00 | 21 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 459.00 | 16 892.00 | 5 567.00 | 22 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 370.00 | | 10 370.00 | 10 370.00 |
BZ Autres créances | 8 487.00 | | 8 487.00 | 8 487.00 |
CF Disponibilités | 24 439.00 | | 24 439.00 | 24 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 512.00 | | 43 512.00 | 43 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 970.00 | 16 892.00 | 49 078.00 | 65 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 22 131.00 | 22 131.00 | | 22 131.00 |
DH Report à nouveau | -10 664.00 | -3 428.00 | | -10 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 318.00 | -7 236.00 | | 3 318.00 |
DL TOTAL (I) | 23 170.00 | 19 852.00 | | 23 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 716.00 | 11 663.00 | | 8 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 747.00 | 7 246.00 | | 4 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 863.00 | 12 351.00 | | 11 863.00 |
EA Autres dettes | 582.00 | 4 800.00 | | 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 908.00 | 36 060.00 | | 25 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 078.00 | 55 912.00 | | 49 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 526.00 | 28 481.00 | | 21 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 444.00 | | 15.00 | 22 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 022.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 022.00 | | | 22 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 421.00 | | 15.00 | 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 005.00 | 3 887.00 | | 13 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 005.00 | 3 887.00 | | 13 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UX Autres créances clients | 10 370.00 | 10 370.00 | | 10 370.00 |
VB T. V. A. | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VC Groupe et associés | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 716.00 | 4 334.00 | 4 382.00 | 8 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 098.00 | | | 13 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 229.00 | 19 229.00 | | 19 229.00 |
VW T.V.A. | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 908.00 | 21 526.00 | 4 382.00 | 25 908.00 |