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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AP Constructions | 84 148.00 | 26 774.00 | 57 374.00 | 84 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 430.00 | 31 066.00 | 6 364.00 | 37 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 390.00 | 136 201.00 | 78 188.00 | 214 390.00 |
BF Prêts | 35 119.00 | | 35 119.00 | 35 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 047.00 | 195 941.00 | 412 106.00 | 608 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 888.00 | | 19 888.00 | 19 888.00 |
BT Marchandises | 71 042.00 | | 71 042.00 | 71 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 009.00 | | 51 009.00 | 51 009.00 |
BZ Autres créances | 89 376.00 | | 89 376.00 | 89 376.00 |
CF Disponibilités | 81 906.00 | | 81 906.00 | 81 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 176.00 | | 316 176.00 | 316 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 222.00 | 195 941.00 | 728 281.00 | 924 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 179.00 | | | 35 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 386 214.00 | 386 214.00 | | 386 214.00 |
DH Report à nouveau | -44 663.00 | -28 713.00 | | -44 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 200.00 | -15 950.00 | | 66 200.00 |
DL TOTAL (I) | 416 135.00 | 349 935.00 | | 416 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 319.00 | 93 820.00 | | 97 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 466.00 | 193 972.00 | | 150 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 065.00 | 55 317.00 | | 60 065.00 |
EA Autres dettes | 4 296.00 | 260 184.00 | | 4 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 146.00 | 603 292.00 | | 312 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 281.00 | 953 227.00 | | 728 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 030.00 | 565 322.00 | | 243 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 719.00 | 35 194.00 | | 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 452.00 | | 12 870.00 | 875 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280 275.00 | 608 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 225 000.00 | 236 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 275.00 | 335 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 900.00 | | | 461 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 372.00 | | 12 870.00 | 378 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 179.00 | | | 35 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 708.00 | 41 009.00 | 48 777.00 | 203 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 808.00 | 41 009.00 | 48 777.00 | 201 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 466.00 | 150 466.00 | | 150 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 355.00 | 24 355.00 | | 24 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 765.00 | 23 765.00 | | 23 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
UP Prêts | 35 119.00 | 35 119.00 | | 35 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 51 009.00 | 51 009.00 | | 51 009.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
VB T. V. A. | 14 022.00 | 14 022.00 | | 14 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 887.00 | 26 771.00 | 65 728.00 | 95 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 947.00 | | | 14 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 935.00 | 68 935.00 | | 68 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 519.00 | 178 519.00 | | 178 519.00 |
VW T.V.A. | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 146.00 | 243 030.00 | 65 728.00 | 312 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 529.00 | 9 588.00 | | 5 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 859.00 | 24 384.00 | | 18 859.00 |
ST Autres comptes | 185 046.00 | 291 274.00 | | 185 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 795.00 | 68 717.00 | | 43 795.00 |
YT Sous‐traitance | 2 814.00 | 5 071.00 | | 2 814.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 555.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 110.00 | 2 959.00 | | 3 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 639.00 | 12 547.00 | | 8 639.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 659.00 | 121 172.00 | | 80 659.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 012.00 | 122 349.00 | | 88 012.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 515.00 | 395 001.00 | | 250 515.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |