| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 265.00 | 28 881.00 | 17 384.00 | 46 265.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 16 807.00 | 16 765.00 | 42.00 | 16 807.00 |
AP Constructions | 148 647.00 | 107 025.00 | 41 622.00 | 148 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 960.00 | 49 539.00 | 3 421.00 | 52 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 660.00 | 151 754.00 | 20 906.00 | 172 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 280.00 | 353 965.00 | 175 315.00 | 529 280.00 |
BT Marchandises | 822 764.00 | 6 655.00 | 816 109.00 | 822 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 483.00 | | 26 483.00 | 26 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 580.00 | 1 536.00 | 204 044.00 | 205 580.00 |
BZ Autres créances | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CF Disponibilités | 115 789.00 | | 115 789.00 | 115 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 036.00 | | 7 036.00 | 7 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 016.00 | 8 191.00 | 1 169 825.00 | 1 178 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 296.00 | 362 156.00 | 1 345 140.00 | 1 707 296.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 379.00 | | | 101 379.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 138.00 | | | 10 138.00 |
DG Autres réserves | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 744.00 | | | -22 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 767.00 | | | 15 767.00 |
DL TOTAL (I) | 614 539.00 | | | 614 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 801.00 | | | 577 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652.00 | | | 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 164.00 | | | 58 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 279.00 | | | 91 279.00 |
EA Autres dettes | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 600.00 | | | 730 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 140.00 | | | 1 345 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 872.00 | | | 498 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 316 135.00 | | | 316 135.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 051.00 | | 11 879.00 | 525 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 651.00 | 529 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 775.00 | 137 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 876.00 | 391 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 035.00 | | 2 475.00 | 136 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 546.00 | | 9 403.00 | 388 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470.00 | | 1.00 | 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 947.00 | 28 985.00 | 6 967.00 | 331 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 422.00 | 8 570.00 | 110.00 | 20 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 525.00 | 20 415.00 | 6 857.00 | 311 525.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 256.00 | 200.00 | 1 801.00 | 8 256.00 |
6T Sur comptes clients | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 792.00 | 200.00 | 1 801.00 | 9 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 792.00 | 200.00 | 1 801.00 | 9 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200.00 | 1 801.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 164.00 | 58 164.00 | | 58 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 310.00 | 13 310.00 | | 13 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 023.00 | 31 023.00 | | 31 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 201 893.00 | 201 893.00 | | 201 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VB T. V. A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316 135.00 | 316 135.00 | | 316 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 666.00 | 29 938.00 | 231 728.00 | 261 666.00 |
VI Groupe et associés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 340.00 | 212 980.00 | 360.00 | 213 340.00 |
VW T.V.A. | 43 325.00 | 43 325.00 | | 43 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 600.00 | 498 872.00 | 231 728.00 | 730 600.00 |