| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 151.00 | 115 384.00 | 1 767.00 | 117 151.00 |
AH Fonds commercial | 177 225.00 | | 177 225.00 | 177 225.00 |
AP Constructions | 87 140.00 | 84 356.00 | 2 785.00 | 87 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 473.00 | 205 842.00 | 15 631.00 | 221 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 987.00 | 226 564.00 | 6 424.00 | 232 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 976.00 | 632 145.00 | 203 831.00 | 835 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 162 902.00 | | 162 902.00 | 162 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 001 114.00 | 1 298.00 | 4 999 816.00 | 5 001 114.00 |
BZ Autres créances | 204 052.00 | | 204 052.00 | 204 052.00 |
CF Disponibilités | 2 155 431.00 | | 2 155 431.00 | 2 155 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 634.00 | | 6 634.00 | 6 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 530 134.00 | 1 298.00 | 7 528 836.00 | 7 530 134.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 369 090.00 | 633 443.00 | 7 735 647.00 | 8 369 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 289 921.00 | | | 289 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 811.00 | | | 277 811.00 |
DL TOTAL (I) | 1 227 732.00 | | | 1 227 732.00 |
DP Provisions pour risques | 322 401.00 | | | 322 401.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 563.00 | | | 66 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 388 964.00 | | | 388 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 138.00 | | | 83 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 975 787.00 | | | 975 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 535 925.00 | | | 1 535 925.00 |
EA Autres dettes | 75 888.00 | | | 75 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 448 214.00 | | | 3 448 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 118 951.00 | | | 6 118 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 735 647.00 | | | 7 735 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 118 951.00 | | | 6 118 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
FG Production vendue services | 7 195 620.00 | | 7 195 620.00 | 7 195 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 197 871.00 | | 7 197 871.00 | 7 197 871.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 479 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 591 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 097 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 914 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 570.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 217 812.00 | |
GE Autres charges | | | 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 999 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 479 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 353.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 355.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 972.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 112.00 | | | 63 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 625.00 | | | 80 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 514.00 | | | 124 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 485 355.00 | | | 7 485 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 207 544.00 | | | 7 207 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 811.00 | | | 277 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 050.00 | | 7 132.00 | 849 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 207.00 | 835 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 207.00 | 541 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 876.00 | | 2 500.00 | 291 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 174.00 | | 4 632.00 | 557 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 178.00 | 37 174.00 | 20 207.00 | 615 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 697.00 | 2 687.00 | | 112 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 480.00 | 34 488.00 | 20 207.00 | 502 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 377 831.00 | 220 784.00 | 209 651.00 | 377 831.00 |
6T Sur comptes clients | 728.00 | 570.00 | | 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 728.00 | 570.00 | | 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 378 559.00 | 221 354.00 | 209 651.00 | 378 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 218 382.00 | 209 651.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 972.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 975 787.00 | 975 787.00 | | 975 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 880.00 | 211 880.00 | | 211 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 957.00 | 375 957.00 | | 375 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 698.00 | 80 698.00 | | 80 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 025.00 | 159 025.00 | | 159 025.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 448 214.00 | 3 448 214.00 | | 3 448 214.00 |
UX Autres créances clients | 4 999 556.00 | 4 999 556.00 | | 4 999 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VB T. V. A. | 117 904.00 | 117 904.00 | | 117 904.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VP Divers | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 185.00 | 41 185.00 | | 41 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 063.00 | 73 063.00 | | 73 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 211 800.00 | 5 211 800.00 | | 5 211 800.00 |
VW T.V.A. | 826 205.00 | 826 205.00 | | 826 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 118 951.00 | 6 118 951.00 | | 6 118 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 92 293.00 | | | 92 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 554.00 | | | 57 554.00 |
ST Autres comptes | 847 709.00 | | | 847 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 347 646.00 | | | 347 646.00 |
YT Sous‐traitance | 2 037 747.00 | | | 2 037 747.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 300 559.00 | | | 300 559.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 760.00 | | | 38 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 131 053.00 | | | 131 053.00 |
ZE Dividendes | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 591 216.00 | | | 3 591 216.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |