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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 443 644.00 | | 443 644.00 | 443 644.00 |
AP Constructions | 2 513 984.00 | 1 918 597.00 | 595 387.00 | 2 513 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 394.00 | 23 158.00 | 9 236.00 | 32 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 071.00 | | 6 071.00 | 6 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 996 093.00 | 1 941 755.00 | 1 054 338.00 | 2 996 093.00 |
BZ Autres créances | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 582 941.00 | 19 794.00 | 563 147.00 | 582 941.00 |
CF Disponibilités | 1 053 671.00 | | 1 053 671.00 | 1 053 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 639 492.00 | 19 794.00 | 1 619 698.00 | 1 639 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 635 585.00 | 1 961 549.00 | 2 674 036.00 | 4 635 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 530.00 | 37 530.00 | | 37 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
DG Autres réserves | 1 698 739.00 | 1 698 739.00 | | 1 698 739.00 |
DH Report à nouveau | 602 820.00 | 454 010.00 | | 602 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 830.00 | 208 858.00 | | 220 830.00 |
DL TOTAL (I) | 2 564 284.00 | 2 403 502.00 | | 2 564 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 424.00 | 98 990.00 | | 98 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 112.00 | 304.00 | | 11 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 752.00 | 99 510.00 | | 109 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 674 036.00 | 2 503 012.00 | | 2 674 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 424.00 | 520.00 | | 98 424.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 424.00 | | | 98 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 453 493.00 | | 453 493.00 | 453 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 493.00 | | 453 493.00 | 453 493.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 512.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 862.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 982.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 112.00 | 71 889.00 | | 85 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 476.00 | 459 677.00 | | 487 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 646.00 | 250 818.00 | | 266 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 830.00 | 208 858.00 | | 220 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 985 768.00 | | 10 325.00 | 2 985 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 996 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 990 022.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 979 698.00 | | 10 325.00 | 2 979 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 839 243.00 | 102 512.00 | | 1 839 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 839 243.00 | 102 512.00 | | 1 839 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 071.00 | | 6 071.00 | 6 071.00 |
UX Autres créances clients | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 950.00 | 2 880.00 | 6 071.00 | 8 950.00 |