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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 367 325.00 | | 367 325.00 | 367 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 792.00 | 118 673.00 | 9 119.00 | 127 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 749.00 | 128 909.00 | 33 840.00 | 162 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 829.00 | | 101 829.00 | 101 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 695.00 | 247 582.00 | 512 113.00 | 759 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 447.00 | | 5 447.00 | 5 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
BZ Autres créances | 57 289.00 | | 57 289.00 | 57 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 410 417.00 | | 410 417.00 | 410 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 772.00 | | 495 772.00 | 495 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 467.00 | 247 582.00 | 1 007 885.00 | 1 255 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 371 541.00 | 385 446.00 | | 371 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 013.00 | 11 095.00 | | 74 013.00 |
DL TOTAL (I) | 453 938.00 | 404 925.00 | | 453 938.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 519 416.00 | 221 924.00 | | 519 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 094.00 | 46 158.00 | | 7 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 418.00 | 68 165.00 | | 11 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 018.00 | 14 906.00 | | 16 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 947.00 | 351 155.00 | | 553 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 885.00 | 756 080.00 | | 1 007 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 16 891.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 891.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 197 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 749.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 494.00 | 10 493.00 | | 1 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 843.00 | -10 493.00 | | 1 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 958.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 883.00 | 583 747.00 | | 218 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 870.00 | 572 652.00 | | 144 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 013.00 | 11 095.00 | | 74 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 833.00 | 9 749.00 | | 237 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 833.00 | 9 749.00 | | 237 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 418.00 | 11 418.00 | | 11 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 019.00 | 16 019.00 | | 16 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 519 416.00 | 15 445.00 | 467 256.00 | 519 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 623.00 | 59 794.00 | 1 829.00 | 61 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 947.00 | 49 976.00 | 467 256.00 | 553 947.00 |