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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 592.00 | 12 410.00 | 181.00 | 12 592.00 |
AH Fonds commercial | 117 309.00 | | 117 309.00 | 117 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 092.00 | 255 166.00 | 35 925.00 | 291 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 212.00 | 362 756.00 | 165 456.00 | 528 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 868.00 | | 11 868.00 | 11 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 275.00 | 630 333.00 | 361 941.00 | 992 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BT Marchandises | 270 394.00 | | 270 394.00 | 270 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 612.00 | 293.00 | 11 318.00 | 11 612.00 |
BZ Autres créances | 223 845.00 | | 223 845.00 | 223 845.00 |
CF Disponibilités | 591 913.00 | | 591 913.00 | 591 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 335.00 | 293.00 | 1 100 042.00 | 1 100 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 610.00 | 630 626.00 | 1 461 984.00 | 2 092 610.00 |
CU Autres participations | 31 201.00 | | 31 201.00 | 31 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 212.00 | | | 47 212.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
DG Autres réserves | 186 467.00 | | | 186 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 763.00 | | | 87 763.00 |
DL TOTAL (I) | 326 164.00 | | | 326 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 143.00 | | | 127 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 414.00 | | | 11 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 941 019.00 | | | 941 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 866.00 | | | 54 866.00 |
EA Autres dettes | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 819.00 | | | 1 135 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 984.00 | | | 1 461 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 057 016.00 | | | 1 057 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 875.00 | | | 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 755.00 | | 52 478.00 | 992 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 958.00 | 992 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 958.00 | 819 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 902.00 | | | 129 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 784.00 | | 52 478.00 | 819 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 069.00 | | | 43 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 107.00 | 61 437.00 | 13 210.00 | 582 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 729.00 | 681.00 | | 11 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 378.00 | 60 755.00 | 13 210.00 | 570 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 941 019.00 | 941 019.00 | | 941 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 867.00 | 54 867.00 | | 54 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 790.00 | 12 790.00 | | 12 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 868.00 | | 11 868.00 | 11 868.00 |
UX Autres créances clients | 11 612.00 | 11 612.00 | | 11 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 268.00 | 47 465.00 | 78 803.00 | 126 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 054.00 | | | 47 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 845.00 | 223 845.00 | | 223 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 645.00 | 236 777.00 | 11 868.00 | 248 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 820.00 | 1 057 017.00 | 78 803.00 | 1 135 820.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |