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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 872.00 | 59 872.00 | | 59 872.00 |
AH Fonds commercial | 516 378.00 | | 516 378.00 | 516 378.00 |
AN Terrains | 14 046.00 | 14 046.00 | | 14 046.00 |
AP Constructions | 409 699.00 | 385 097.00 | 24 602.00 | 409 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 830.00 | 236 459.00 | 124 371.00 | 360 830.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 003.00 | | 13 003.00 | 13 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 417 314.00 | 699 689.00 | 717 625.00 | 1 417 314.00 |
BN En cours de production de biens | 63 866.00 | | 63 866.00 | 63 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 687 278.00 | 27 293.00 | 659 985.00 | 687 278.00 |
BZ Autres créances | 231 135.00 | | 231 135.00 | 231 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 655.00 | | 20 655.00 | 20 655.00 |
CF Disponibilités | 183 566.00 | | 183 566.00 | 183 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 002.00 | | 40 002.00 | 40 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 502.00 | 27 293.00 | 1 199 209.00 | 1 226 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 643 816.00 | 726 982.00 | 1 916 834.00 | 2 643 816.00 |
CU Autres participations | 34 461.00 | | 34 461.00 | 34 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 237 637.00 | 237 637.00 | | 237 637.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 456.00 | 149 699.00 | | 180 456.00 |
DL TOTAL (I) | 473 097.00 | 442 341.00 | | 473 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 858.00 | 103 418.00 | | 243 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 774.00 | 215 992.00 | | 9 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 301.00 | 64 886.00 | | 150 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 760.00 | 233 680.00 | | 301 760.00 |
EA Autres dettes | 12 980.00 | 14 613.00 | | 12 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 725 061.00 | 476 302.00 | | 725 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 443 736.00 | 1 108 893.00 | | 1 443 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 834.00 | 1 551 234.00 | | 1 916 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 278.00 | | 333 240.00 | 1 150 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 054.00 | 52 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 980.00 | 65 442.00 | 1 417 097.00 | 980.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 576 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 980.00 | 51 388.00 | 788 789.00 | 980.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 281.00 | | 241 970.00 | 334 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 894.00 | | 82 263.00 | 758 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 103.00 | | 9 007.00 | 57 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 030.00 | 65 807.00 | 38 148.00 | 672 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 872.00 | | | 59 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 157.00 | 65 807.00 | 38 148.00 | 612 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 466.00 | 17 350.00 | 13 524.00 | 23 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 466.00 | 17 350.00 | 13 524.00 | 23 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 466.00 | 17 350.00 | 13 524.00 | 23 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 301.00 | 150 301.00 | | 150 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 919.00 | 79 919.00 | | 79 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 061.00 | 78 061.00 | | 78 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 981.00 | 12 981.00 | | 12 981.00 |
8L Produits constatés d’avance | 725 061.00 | 725 061.00 | | 725 061.00 |
UP Prêts | 4 810.00 | 4 118.00 | 692.00 | 4 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 003.00 | | 13 003.00 | 13 003.00 |
UX Autres créances clients | 637 854.00 | 637 854.00 | | 637 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 424.00 | 49 424.00 | | 49 424.00 |
VB T. V. A. | 21 460.00 | 21 460.00 | | 21 460.00 |
VC Groupe et associés | 181 969.00 | 181 969.00 | | 181 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 858.00 | 61 048.00 | 141 551.00 | 243 858.00 |
VI Groupe et associés | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 560.00 | | | 59 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 789.00 | 31 789.00 | | 31 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 002.00 | 40 002.00 | | 40 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 311.00 | 966 616.00 | 13 695.00 | 980 311.00 |
VW T.V.A. | 135 723.00 | 135 723.00 | | 135 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 442 337.00 | 1 259 527.00 | 141 551.00 | 1 442 337.00 |