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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 511.00 | 20 409.00 | 1 101.00 | 21 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 24 006.00 | 22 904.00 | 1 101.00 | 24 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BT Marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BZ Autres créances | 35 151.00 | | 35 151.00 | 35 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 776.00 | | 39 776.00 | 39 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 783.00 | 22 904.00 | 40 878.00 | 63 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | | 3 712.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 018.00 | | | -1 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 680.00 | -4 731.00 | | 4 680.00 |
DL TOTAL (I) | 16 861.00 | 12 181.00 | | 16 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667.00 | 3 710.00 | | 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 168.00 | 2 173.00 | | 1 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 962.00 | 27 944.00 | | 13 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 868.00 | 7 738.00 | | 7 868.00 |
EA Autres dettes | 349.00 | | | 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 016.00 | 41 566.00 | | 24 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 878.00 | 53 747.00 | | 40 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 667.00 | 3 710.00 | | 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 31 406.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 92 996.00 | |
FQ Autres produits | | | -160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 882.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153.00 | 1 500.00 | | 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 833.00 | 1 500.00 | | 13 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 829.00 | 1 500.00 | | 13 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 669.00 | 128 552.00 | | 106 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 988.00 | 133 283.00 | | 101 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 680.00 | -4 731.00 | | 4 680.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 069.00 | 8 535.00 | | 4 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 382.00 | | | 41 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 539.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 375.00 | 24 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 412.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 424.00 | 24 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412.00 | | | 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 431.00 | | | 40 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 539.00 | | | 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 432.00 | 3 309.00 | 16 836.00 | 36 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 020.00 | 3 309.00 | 16 424.00 | 36 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 962.00 | 13 962.00 | | 13 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
UX Autres créances clients | 435.00 | | | 435.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
VB T. V. A. | 95.00 | | | 95.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VI Groupe et associés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 932.00 | | | 26 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 776.00 | 37 776.00 | | 37 776.00 |
VW T.V.A. | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 016.00 | 24 016.00 | | 24 016.00 |