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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 75 335.00 | 75 335.00 | | 75 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 204.00 | 105 443.00 | 761.00 | 106 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 438.00 | 192 750.00 | 8 688.00 | 201 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 499.00 | | 10 499.00 | 10 499.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 450 982.00 | | 450 982.00 | 450 982.00 |
BT Marchandises | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 544.00 | | 32 544.00 | 32 544.00 |
BZ Autres créances | 14 661.00 | | 14 661.00 | 14 661.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 098.00 | | 16 098.00 | 16 098.00 |
CF Disponibilités | 35 201.00 | | 35 201.00 | 35 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 152.00 | | 565 152.00 | 565 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 590.00 | 192 750.00 | 573 839.00 | 766 590.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 576.00 | 24 576.00 | | 24 576.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 248 631.00 | 248 631.00 | | 248 631.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 48 059.00 | 48 059.00 | | 48 059.00 |
DH Report à nouveau | -14 586.00 | -56 423.00 | | -14 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 959.00 | 41 837.00 | | 67 959.00 |
DL TOTAL (I) | 383 022.00 | 315 063.00 | | 383 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 679.00 | 177 561.00 | | 160 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138.00 | | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 748.00 | 18 484.00 | | 21 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 236.00 | 9 421.00 | | 8 236.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 4 548.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 817.00 | 210 013.00 | | 190 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 839.00 | 525 076.00 | | 573 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 679.00 | 210 013.00 | | 190 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 277.00 | |
FD Production vendue biens | | | 207 115.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 209 392.00 | |
FM Production stockée | | | 44 208.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 537.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 636.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 1 057.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 1 057.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 69.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 69.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | 988.00 | | -7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 959.00 | 239 978.00 | | 300 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 000.00 | 198 141.00 | | 233 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 959.00 | 41 837.00 | | 67 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 115.00 | 3 636.00 | | 189 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 408.00 | 287.00 | | 3 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 707.00 | 3 348.00 | | 185 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 748.00 | 21 748.00 | | 21 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 797.00 | 159 797.00 | | 159 797.00 |
UX Autres créances clients | 47 204.00 | 47 204.00 | | 47 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 482.00 | 51 482.00 | | 51 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 679.00 | 190 679.00 | | 190 679.00 |