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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 820.00 | 132 557.00 | 7 262.00 | 139 820.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 125.00 | 26 258.00 | 4 866.00 | 31 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 470.00 | 373 915.00 | 134 555.00 | 508 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 936.00 | 532 731.00 | 234 205.00 | 766 936.00 |
BP En cours de production de services | 112 847.00 | | 112 847.00 | 112 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 717.00 | | 19 717.00 | 19 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 872.00 | 16 465.00 | 400 407.00 | 416 872.00 |
BZ Autres créances | 69 779.00 | | 69 779.00 | 69 779.00 |
CF Disponibilités | 183 831.00 | | 183 831.00 | 183 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 379.00 | | 21 379.00 | 21 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 427.00 | 16 465.00 | 807 961.00 | 824 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 363.00 | 549 196.00 | 1 042 167.00 | 1 591 363.00 |
CU Autres participations | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DG Autres réserves | 502 449.00 | 526 497.00 | | 502 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 950.00 | 5 952.00 | | 5 950.00 |
DL TOTAL (I) | 615 690.00 | 639 739.00 | | 615 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262.00 | 2 524.00 | | 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585.00 | 9 617.00 | | 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 781.00 | 26 842.00 | | 109 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 996.00 | 299 715.00 | | 308 996.00 |
EA Autres dettes | 6 850.00 | 11 772.00 | | 6 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 476.00 | 350 473.00 | | 426 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 167.00 | 990 212.00 | | 1 042 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 476.00 | 350 473.00 | | 426 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 842 233.00 | | 1 842 233.00 | 1 842 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 842 233.00 | | 1 842 233.00 | 1 842 233.00 |
FM Production stockée | | | 3 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 851 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 044 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 264.00 | |
GE Autres charges | | | 3 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 897 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 583.00 | 34.00 | | 6 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 935.00 | 2 860.00 | | 2 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 324.00 | 39.00 | | 5 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 259.00 | 2 899.00 | | 8 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 676.00 | -2 865.00 | | -1 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 912 173.00 | 1 696 114.00 | | 1 912 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 906 222.00 | 1 690 162.00 | | 1 906 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 950.00 | 5 952.00 | | 5 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 232.00 | | 101 433.00 | 772 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 11 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 728.00 | 766 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 173.00 | 216 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 055.00 | 539 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 379.00 | | 7 838.00 | 253 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 057.00 | | 93 595.00 | 503 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 796.00 | | | 15 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 870.00 | 51 265.00 | 101 403.00 | 582 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 582.00 | 7 148.00 | 45 173.00 | 170 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 288.00 | 44 117.00 | 56 231.00 | 412 288.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 465.00 | | | 16 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 465.00 | | | 16 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 465.00 | | | 16 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 781.00 | 109 781.00 | | 109 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 337.00 | 52 337.00 | | 52 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 618.00 | 151 618.00 | | 151 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
UX Autres créances clients | 397 180.00 | 397 180.00 | | 397 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 693.00 | | 19 693.00 | 19 693.00 |
VB T. V. A. | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
VC Groupe et associés | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VI Groupe et associés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
VP Divers | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 745.00 | 10 745.00 | | 10 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 380.00 | 21 380.00 | | 21 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 412.00 | 488 339.00 | 20 073.00 | 508 412.00 |
VW T.V.A. | 94 297.00 | 94 297.00 | | 94 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 477.00 | 426 477.00 | | 426 477.00 |