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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 890.00 | 6 893.00 | | 6 890.00 |
AH Fonds commercial | 100 612.00 | | 100 612.00 | 100 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 741.00 | 59 559.00 | 171 181.00 | 230 741.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 764.00 | | 6 764.00 | 6 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 060.00 | 66 450.00 | 283 610.00 | 350 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 345.00 | | 62 345.00 | 62 345.00 |
BZ Autres créances | 25 423.00 | | 25 423.00 | 25 423.00 |
CF Disponibilités | 189 922.00 | | 189 922.00 | 189 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 556.00 | | 11 556.00 | 11 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 245.00 | | 289 245.00 | 289 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 305.00 | 66 450.00 | 572 856.00 | 639 305.00 |
CU Autres participations | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 38 697.00 | | | 38 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 323.00 | | | 209 323.00 |
DL TOTAL (I) | 256 405.00 | | | 256 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 343.00 | | | 16 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 572.00 | | | 94 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 032.00 | | | 116 032.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 733.00 | | | 733.00 |
EA Autres dettes | 78 438.00 | | | 78 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 451.00 | | | 316 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 856.00 | | | 572 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 451.00 | | | 316 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 150.00 | | 161 657.00 | 248 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 003.00 | 11 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 747.00 | 350 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 744.00 | 230 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 502.00 | | | 107 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 833.00 | | 161 652.00 | 108 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 815.00 | | 6.00 | 31 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 572.00 | 94 572.00 | | 94 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 619.00 | 40 619.00 | | 40 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 838.00 | 50 838.00 | | 50 838.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 438.00 | 78 438.00 | | 78 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 333.00 | 10 333.00 | | 10 333.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 764.00 | | 6 764.00 | 6 764.00 |
UX Autres créances clients | 62 345.00 | 62 345.00 | | 62 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VI Groupe et associés | 16 343.00 | 16 343.00 | | 16 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 605.00 | 19 605.00 | | 19 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 575.00 | 24 575.00 | | 24 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 556.00 | 11 556.00 | | 11 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 087.00 | 103 324.00 | 6 764.00 | 110 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 451.00 | 316 451.00 | | 316 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 258.00 | | | 54 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 910.00 | | | 36 910.00 |
ST Autres comptes | 151 008.00 | | | 151 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 174 404.00 | | | 174 404.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 234.00 | | | 56 234.00 |
ZE Dividendes | 150 500.00 | | | 150 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 362 322.00 | | | 362 322.00 |