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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 025.00 | | 7 025.00 | 7 025.00 |
BZ Autres créances | 46 105.00 | | 46 105.00 | 46 105.00 |
CF Disponibilités | 147 730.00 | | 147 730.00 | 147 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 730.00 | | 203 730.00 | 203 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 730.00 | | 203 730.00 | 203 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 265.00 | | | 265.00 |
DH Report à nouveau | 27 309.00 | | | 27 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 652.00 | | | -1 652.00 |
DL TOTAL (I) | 34 307.00 | | | 34 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448.00 | | | 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 106.00 | | | 10 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
EA Autres dettes | 153 067.00 | | | 153 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 422.00 | | | 169 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 730.00 | | | 203 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 422.00 | | | 169 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 284.00 | | 87 284.00 | 87 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 284.00 | | 87 284.00 | 87 284.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 414.00 | |
GE Autres charges | | | 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 298.00 | | | 16 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 531.00 | | | 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 531.00 | | | 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -531.00 | | | -531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 004.00 | | | 98 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 656.00 | | | 99 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 652.00 | | | -1 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9.00 | | | 9.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9.00 | | | 9.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 106.00 | 10 106.00 | | 10 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 067.00 | 153 067.00 | | 153 067.00 |
UX Autres créances clients | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VB T. V. A. | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VI Groupe et associés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 116.00 | 40 116.00 | | 40 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 129.00 | 53 129.00 | | 53 129.00 |
VW T.V.A. | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 422.00 | 169 422.00 | | 169 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 211.00 | | | 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
ST Autres comptes | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
YT Sous‐traitance | 513.00 | | | 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 211.00 | | | 211.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 341.00 | | | 6 341.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 394.00 | | | 9 394.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |