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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 414.00 | 2 915.00 | 499.00 | 3 414.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 843.00 | 60 947.00 | 4 896.00 | 65 843.00 |
040 Immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 243 343.00 | 63 861.00 | 179 481.00 | 243 343.00 |
060 Stock marchandises | 24 313.00 | | 24 313.00 | 24 313.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 086.00 | | 19 086.00 | 19 086.00 |
072 Créances – Autres | 11 315.00 | | 11 315.00 | 11 315.00 |
084 Disponibilités | 31 615.00 | | 31 615.00 | 31 615.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 631.00 | | 88 631.00 | 88 631.00 |
110 Total général Actif | 331 974.00 | 63 861.00 | 268 112.00 | 331 974.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 202 028.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 002.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 232 830.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 339.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 769.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 174.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 282.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 112.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 080.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 177 630.00 | | | 177 630.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 816.00 | | | 69 816.00 |
230 Autres produits | 370.00 | | | 370.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 816.00 | | | 247 816.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 734.00 | | | 69 734.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12.00 | | | 12.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 30.00 | | | 30.00 |
242 Autres charges externes. | 50 929.00 | | | 50 929.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 839.00 | | | 71 839.00 |
252 Charges sociales | 22 726.00 | | | 22 726.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
262 Autres charges | 387.00 | | | 387.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 497.00 | | | 222 497.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 319.00 | | | 25 319.00 |
290 Produits exceptionnels | 793.00 | | | 793.00 |
294 Charges financières | 398.00 | | | 398.00 |
300 Charges exceptionnelles | 557.00 | | | 557.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 002.00 | | | 22 002.00 |