| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 372.00 | 262.00 | 1 109.00 | 1 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 055.00 | 4 810.00 | 7 245.00 | 12 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 339.00 | 5 073.00 | 13 266.00 | 18 339.00 |
BT Marchandises | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 376.00 | | 19 376.00 | 19 376.00 |
BZ Autres créances | 5 511.00 | | 5 511.00 | 5 511.00 |
CF Disponibilités | 104 017.00 | | 104 017.00 | 104 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 130 004.00 | | 130 004.00 | 130 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 343.00 | 5 073.00 | 143 271.00 | 148 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 104 574.00 | 83 284.00 | | 104 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 856.00 | 21 290.00 | | 14 856.00 |
DL TOTAL (I) | 127 815.00 | 112 959.00 | | 127 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 556.00 | 1 185.00 | | 1 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 063.00 | 49 634.00 | | 6 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 637.00 | 30 618.00 | | 6 637.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 32 638.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 456.00 | 114 075.00 | | 15 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 271.00 | 227 033.00 | | 143 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 456.00 | 114 075.00 | | 15 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 911.00 | | 80 911.00 | 80 911.00 |
FG Production vendue services | 91 602.00 | | 91 602.00 | 91 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 513.00 | | 172 513.00 | 172 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 511.00 | |
GE Autres charges | | | 38 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 328.00 | 913.00 | | 1 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 328.00 | 913.00 | | 1 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 328.00 | 1 087.00 | | -1 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 049.00 | 3 918.00 | | 4 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 255.00 | 211 151.00 | | 211 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 398.00 | 189 860.00 | | 196 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 856.00 | 21 290.00 | | 14 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 360.00 | | 8 524.00 | 26 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 545.00 | 18 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 545.00 | 13 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 447.00 | | 8 524.00 | 21 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 107.00 | 1 511.00 | 16 545.00 | 20 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 107.00 | 1 511.00 | 16 545.00 | 20 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 382.00 | | 38 382.00 | 38 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 382.00 | | 38 382.00 | 38 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 382.00 | | 38 382.00 | 38 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
UX Autres créances clients | 19 376.00 | | | 19 376.00 |
VB T. V. A. | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
VI Groupe et associés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 800.00 | 24 887.00 | 4 912.00 | 29 800.00 |
VW T.V.A. | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 456.00 | 15 456.00 | | 15 456.00 |