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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
AP Constructions | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 309.00 | 210 604.00 | 170 705.00 | 381 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 099.00 | 156 436.00 | 61 663.00 | 218 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 269.00 | | 7 269.00 | 7 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 167.00 | 374 531.00 | 242 636.00 | 617 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 580.00 | | 25 580.00 | 25 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 617.00 | 6 320.00 | 311 297.00 | 317 617.00 |
BZ Autres créances | 269 740.00 | | 269 740.00 | 269 740.00 |
CF Disponibilités | 293 034.00 | | 293 034.00 | 293 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 138.00 | | 19 138.00 | 19 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 108.00 | 6 320.00 | 918 788.00 | 925 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 275.00 | 380 851.00 | 1 161 424.00 | 1 542 275.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 700.00 | 52 700.00 | | 52 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
DG Autres réserves | 284 270.00 | 285 401.00 | | 284 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 420.00 | 63 869.00 | | 111 420.00 |
DL TOTAL (I) | 480 961.00 | 434 540.00 | | 480 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 606.00 | 71 437.00 | | 84 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 913.00 | 145 880.00 | | 82 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 104.00 | 132 672.00 | | 150 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 628.00 | 231 694.00 | | 289 628.00 |
EA Autres dettes | 73 213.00 | 9 212.00 | | 73 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 401.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 680 464.00 | 603 295.00 | | 680 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 424.00 | 1 037 836.00 | | 1 161 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 464.00 | 585 644.00 | | 680 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 722.00 | | 109 671.00 | 536 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 226.00 | 617 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 226.00 | 605 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 991.00 | | | 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 463.00 | | 109 671.00 | 525 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 269.00 | | | 10 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 151.00 | 63 667.00 | 28 287.00 | 339 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 991.00 | | | 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 160.00 | 63 667.00 | 28 287.00 | 338 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 104.00 | 150 104.00 | | 150 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 352.00 | 36 352.00 | | 36 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 049.00 | 78 049.00 | | 78 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 261.00 | 15 261.00 | | 15 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 212.00 | 64 212.00 | | 64 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 269.00 | | 7 269.00 | 7 269.00 |
UX Autres créances clients | 305 216.00 | 305 216.00 | | 305 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 401.00 | 12 401.00 | | 12 401.00 |
VB T. V. A. | 267 106.00 | 267 106.00 | | 267 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 606.00 | 84 606.00 | | 84 606.00 |
VI Groupe et associés | 91 879.00 | 91 879.00 | | 91 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 590.00 | | | 49 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 138.00 | 19 138.00 | | 19 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 763.00 | 606 495.00 | 7 269.00 | 613 763.00 |
VW T.V.A. | 154 776.00 | 154 776.00 | | 154 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 464.00 | 680 464.00 | | 680 464.00 |