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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 967 681.00 | 1 366 289.00 | 601 391.00 | 1 967 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 532.00 | 430 773.00 | 17 758.00 | 448 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 577.00 | 106 577.00 | | 106 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 522 943.00 | 1 903 641.00 | 619 301.00 | 2 522 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 709.00 | | 35 709.00 | 35 709.00 |
BZ Autres créances | 13 433.00 | | 13 433.00 | 13 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 590 819.00 | | 590 819.00 | 590 819.00 |
CF Disponibilités | 48 510.00 | | 48 510.00 | 48 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 689.00 | | 692 689.00 | 692 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 215 632.00 | 1 903 641.00 | 1 311 991.00 | 3 215 632.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DG Autres réserves | 639 327.00 | 636 488.00 | | 639 327.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 985.00 | 72 839.00 | | 135 985.00 |
DL TOTAL (I) | 826 463.00 | 760 477.00 | | 826 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 549.00 | 528 997.00 | | 389 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 644.00 | 71 639.00 | | 60 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 640.00 | 7 226.00 | | 7 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 692.00 | 5 920.00 | | 27 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 527.00 | 613 784.00 | | 485 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 991.00 | 1 374 261.00 | | 1 311 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 910.00 | 230 665.00 | | 247 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 944.00 | 22 944.00 | | 22 944.00 |
UX Autres créances clients | 35 709.00 | 35 709.00 | | 35 709.00 |
VB T. V. A. | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 549.00 | 151 932.00 | 201 591.00 | 389 549.00 |
VI Groupe et associés | 60 644.00 | 60 644.00 | | 60 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 863.00 | | | 137 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 988.00 | 12 988.00 | | 12 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 359.00 | 53 359.00 | | 53 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 527.00 | 247 910.00 | 201 591.00 | 485 527.00 |