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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
AH Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 069.00 | 31 330.00 | 6 739.00 | 38 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 330.00 | 9 871.00 | 6 459.00 | 16 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 758.00 | 43 559.00 | 145 199.00 | 188 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 491.00 | | 12 491.00 | 12 491.00 |
BN En cours de production de biens | 94 266.00 | | 94 266.00 | 94 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 444.00 | | 19 444.00 | 19 444.00 |
BZ Autres créances | 21 834.00 | | 21 834.00 | 21 834.00 |
CF Disponibilités | 80 771.00 | | 80 771.00 | 80 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 849.00 | | 10 849.00 | 10 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 656.00 | | 239 656.00 | 239 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 415.00 | 43 559.00 | 384 855.00 | 428 415.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
DG Autres réserves | 89 055.00 | 87 308.00 | | 89 055.00 |
DH Report à nouveau | 111 487.00 | 111 487.00 | | 111 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -791.00 | 1 747.00 | | -791.00 |
DL TOTAL (I) | 204 547.00 | 205 339.00 | | 204 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 884.00 | 1 200.00 | | 1 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 067.00 | 46 200.00 | | 41 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 633.00 | 24 569.00 | | 70 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 184.00 | 37 293.00 | | 25 184.00 |
EA Autres dettes | 41 537.00 | 53 376.00 | | 41 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 307.00 | 162 639.00 | | 180 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 855.00 | 367 979.00 | | 384 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 380.00 | | | 110 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 648 086.00 | | 648 086.00 | 648 086.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 086.00 | | 648 086.00 | 648 086.00 |
FM Production stockée | | | 28 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 747.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 533.00 | | | 11 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 533.00 | | | 11 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | 1 014.00 | | 71.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | 4 214.00 | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 462.00 | -4 214.00 | | 11 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | -1 267.00 | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 344.00 | 688 252.00 | | 697 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 135.00 | 686 504.00 | | 698 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -791.00 | 1 747.00 | | -791.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 986.00 | 10 126.00 | | 26 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 074.00 | | | 185 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 716.00 | | | 50 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 699.00 | 4 747.00 | 887.00 | 39 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 320.00 | 37.00 | | 2 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 379.00 | 4 710.00 | 887.00 | 37 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 633.00 | 70 633.00 | | 70 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 421.00 | 14 561.00 | 28 860.00 | 43 421.00 |
UX Autres créances clients | 19 444.00 | | | 19 444.00 |
VP Divers | 21 834.00 | | | 21 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 184.00 | 25 184.00 | | 25 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 849.00 | | | 10 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 128.00 | 52 128.00 | | 52 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 240.00 | 110 380.00 | 28 860.00 | 139 240.00 |