| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
AP Constructions | 30 436.00 | 30 436.00 | | 30 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 737 963.00 | 437 563.00 | 300 399.00 | 737 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 553 538.00 | 191 806.00 | 1 361 731.00 | 1 553 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 327 813.00 | 665 606.00 | 1 662 207.00 | 2 327 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 578.00 | | 29 578.00 | 29 578.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 348.00 | | 28 348.00 | 28 348.00 |
BZ Autres créances | 293 986.00 | | 293 986.00 | 293 986.00 |
CF Disponibilités | 911 889.00 | | 911 889.00 | 911 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 272.00 | | 15 272.00 | 15 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 074.00 | | 1 279 074.00 | 1 279 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 606 888.00 | 665 606.00 | 2 941 282.00 | 3 606 888.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 249 648.00 | 249 648.00 | | 249 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 714 492.00 | 536 386.00 | | 714 492.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 96 901.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 008 140.00 | 926 936.00 | | 1 008 140.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 038.00 | 613.00 | | 332 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 240.00 | | | 28 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 109.00 | 196 925.00 | | 1 010 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 739.00 | 194 918.00 | | 183 739.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 372 292.00 | | | 372 292.00 |
EA Autres dettes | 620.00 | | | 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 039.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 927 041.00 | 395 496.00 | | 1 927 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 941 282.00 | 1 322 432.00 | | 2 941 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 927 041.00 | 395 496.00 | | 1 927 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 319.00 | 613.00 | | 319.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 240.00 | | | 28 240.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 4 534 538.00 | | 4 534 538.00 | 4 534 538.00 |
FG Production vendue services | 72 300.00 | | 72 300.00 | 72 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 606 838.00 | | 4 606 838.00 | 4 606 838.00 |
FN Production immobilisée | | | 51 207.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 267 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 976 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 104 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 491 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 932 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 211.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 099.00 | |
GE Autres charges | | | 237 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 097 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 878 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 878 647.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 257.00 | | | 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 159.00 | 57 319.00 | | 5 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 416.00 | 57 319.00 | | 5 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 694.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 614.00 | 8 081.00 | | 15 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 750.00 | 35 776.00 | | 16 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 333.00 | 21 542.00 | | -11 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 821.00 | 165 694.00 | | 152 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 981 840.00 | 4 309 915.00 | | 4 981 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 267 347.00 | 3 773 529.00 | | 4 267 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 714 492.00 | 536 386.00 | | 714 492.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 975 287.00 | | 1 397 893.00 | 1 975 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 045 367.00 | 2 327 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 045 367.00 | 2 321 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 969 412.00 | | 1 397 893.00 | 1 969 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 535 147.00 | 175 825.00 | 1 045 367.00 | 1 535 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 529 348.00 | 175 825.00 | 1 045 367.00 | 1 529 348.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 099.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 099.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 099.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 109.00 | 1 010 109.00 | | 1 010 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 114.00 | 127 114.00 | | 127 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 162.00 | 26 162.00 | | 26 162.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 372 292.00 | 372 292.00 | | 372 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 28 348.00 | 28 348.00 | | 28 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 927.00 | 20 927.00 | | 20 927.00 |
VB T. V. A. | 231 696.00 | 231 696.00 | | 231 696.00 |
VC Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 718.00 | 331 718.00 | | 331 718.00 |
VI Groupe et associés | 28 240.00 | 28 240.00 | | 28 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
VP Divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 903.00 | 34 903.00 | | 34 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 272.00 | 15 272.00 | | 15 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 682.00 | 337 606.00 | 76.00 | 337 682.00 |
VW T.V.A. | 20 417.00 | 20 417.00 | | 20 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 927 041.00 | 1 927 041.00 | | 1 927 041.00 |