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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 015.00 | 17 802.00 | 2 212.00 | 20 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 612.00 | 18 106.00 | 20 506.00 | 38 612.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
060 Stock marchandises | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
072 Créances – Autres | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
084 Disponibilités | 36 647.00 | | 36 647.00 | 36 647.00 |
092 Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 724.00 | | 41 724.00 | 41 724.00 |
110 Total général Actif | 80 336.00 | 18 106.00 | 62 230.00 | 80 336.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 561.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 946.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 391.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 425.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 892.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 284.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 230.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 674.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 239.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 367.00 | | | 74 367.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
230 Autres produits | 318.00 | | | 318.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 919.00 | | | 86 919.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -401.00 | | | -401.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -706.00 | | | -706.00 |
242 Autres charges externes. | 13 345.00 | | | 13 345.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 562.00 | | | 562.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 985.00 | | | 985.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 135.00 | | | 46 135.00 |
252 Charges sociales | 11 839.00 | | | 11 839.00 |
254 Dotations aux amortissements | 471.00 | | | 471.00 |
262 Autres charges | 227.00 | | | 227.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 156.00 | | | 80 156.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 763.00 | -1.00 | | 6 763.00 |
294 Charges financières | 220.00 | | | 220.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 981.00 | | | 981.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 674.00 | | | 674.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 938.00 | | | 37 938.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 674.00 | | | 674.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 020.00 | | | 16 020.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 632.00 | | | 3 632.00 |