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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 343.00 | 33 546.00 | 10 797.00 | 44 343.00 |
AH Fonds commercial | 147 500.00 | | 147 500.00 | 147 500.00 |
AN Terrains | 7 048.00 | 3 180.00 | 3 868.00 | 7 048.00 |
AP Constructions | 394 947.00 | 242 228.00 | 152 719.00 | 394 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 358.00 | 417 581.00 | 53 776.00 | 471 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 168.00 | 232 514.00 | 42 654.00 | 275 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 416 722.00 | 944 710.00 | 472 011.00 | 1 416 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 029.00 | | 85 029.00 | 85 029.00 |
BT Marchandises | 1 414 627.00 | 34 739.00 | 1 379 887.00 | 1 414 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 943.00 | 15 049.00 | 324 894.00 | 339 943.00 |
BZ Autres créances | 274 915.00 | | 274 915.00 | 274 915.00 |
CF Disponibilités | 158 266.00 | | 158 266.00 | 158 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 591.00 | | 33 591.00 | 33 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 306 370.00 | 49 788.00 | 2 256 582.00 | 2 306 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 723 092.00 | 994 498.00 | 2 728 593.00 | 3 723 092.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 751.00 | | | 15 751.00 |
CU Autres participations | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 703.00 | 15 661.00 | 5 042.00 | 20 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 753.00 | 200 753.00 | | 200 753.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 075.00 | 20 075.00 | | 20 075.00 |
DG Autres réserves | 531 981.00 | 531 981.00 | | 531 981.00 |
DH Report à nouveau | 54 239.00 | -162 911.00 | | 54 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 777.00 | 217 150.00 | | 213 777.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 303.00 | 12 747.00 | | 11 303.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 128.00 | 819 795.00 | | 1 032 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 471.00 | 114 255.00 | | 71 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 251 339.00 | 56 615.00 | | 1 251 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 452.00 | 48 447.00 | | 93 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 180.00 | 146 078.00 | | 131 180.00 |
EA Autres dettes | 149 024.00 | 1 405 727.00 | | 149 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 696 465.00 | 1 771 123.00 | | 1 696 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 728 593.00 | 2 590 918.00 | | 2 728 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 668 724.00 | | | 1 668 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320.00 | | | 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 188 470.00 | 21 113.00 | 209 583.00 | 188 470.00 |
FD Production vendue biens | 2 025 337.00 | 146 209.00 | 2 171 546.00 | 2 025 337.00 |
FG Production vendue services | 21 977.00 | | 21 977.00 | 21 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 235 784.00 | 167 322.00 | 2 403 106.00 | 2 235 784.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 506 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 728 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 818 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 212.00 | |
GE Autres charges | | | 4 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 461 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 096.00 | | | 69 096.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 804.00 | | | 804.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 342.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 332.00 | 1 674.00 | | 7 332.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 832.00 | 2 015.00 | | 23 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 727.00 | 5 959.00 | | 20 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 071.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 616.00 | 13 029.00 | | 26 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 783.00 | -11 014.00 | | -2 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 451.00 | -66 097.00 | | -44 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 658 577.00 | 2 768 151.00 | | 2 658 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 444 800.00 | 2 551 001.00 | | 2 444 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 777.00 | 217 150.00 | | 213 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 410 362.00 | | 12 249.00 | 1 410 362.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 703.00 | | | 20 703.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 889.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 889.00 | 55 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 889.00 | 1 416 722.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 148 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 218.00 | | 2 625.00 | 189 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 139 068.00 | | 9 453.00 | 1 139 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 372.00 | | 171.00 | 61 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 883 017.00 | 61 693.00 | | 883 017.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 176.00 | 6 485.00 | | 9 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 643.00 | 903.00 | | 32 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 199.00 | 54 305.00 | | 841 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 215.00 | 7 524.00 | | 27 215.00 |
6T Sur comptes clients | 17 689.00 | 1 688.00 | 4 328.00 | 17 689.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 404.00 | 9 212.00 | 20 828.00 | 61 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 404.00 | 9 212.00 | 20 828.00 | 61 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 212.00 | 4 328.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 251 339.00 | 1 251 339.00 | | 1 251 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 452.00 | 93 452.00 | | 93 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 992.00 | 43 992.00 | | 43 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 663.00 | 69 663.00 | | 69 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 024.00 | 149 024.00 | | 149 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 324 192.00 | 324 192.00 | | 324 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 751.00 | | 15 751.00 | 15 751.00 |
VB T. V. A. | 23 650.00 | 23 650.00 | | 23 650.00 |
VC Groupe et associés | 12 378.00 | 12 378.00 | | 12 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 151.00 | 43 410.00 | 27 741.00 | 71 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 342.00 | | | 48 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 313.00 | 71 313.00 | | 71 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 474.00 | 17 474.00 | | 17 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 574.00 | 167 574.00 | | 167 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 591.00 | 33 591.00 | | 33 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 973.00 | 632 698.00 | 17 275.00 | 649 973.00 |
VW T.V.A. | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 696 465.00 | 1 668 724.00 | 27 741.00 | 1 696 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 988.00 | | | 17 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 751.00 | | | 69 751.00 |
ST Autres comptes | 572 664.00 | | | 572 664.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 777.00 | | | 35 777.00 |
YT Sous‐traitance | 135 723.00 | | | 135 723.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 690.00 | | | 170 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 061.00 | | | 168 061.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 818 266.00 | | | 818 266.00 |